2021年10月13日発表
2022年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,106
|
△2,397
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
53
|
21
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
61
|
|
為替換算調整勘定
|
35
|
△40
|
|
その他の包括利益合計
|
93
|
42
|
|
四半期包括利益
|
△2,012
|
△2,354
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△2,039
|
△2,360
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
27
|
6
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
21,955
|
20,544
|
|
売上原価
|
15,677
|
15,481
|
|
売上総利益
|
6,277
|
5,062
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,775
|
7,076
|
|
営業損失（△）
|
△498
|
△2,013
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
1
|
3
|
|
営業補償金
|
16
|
193
|
|
助成金収入
|
82
|
244
|
|
その他
|
42
|
87
|
|
営業外収益合計
|
143
|
529
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
280
|
284
|
|
社債利息
|
8
|
10
|
|
支払手数料
|
60
|
200
|
|
為替差損
|
4
|
22
|
|
その他
|
36
|
117
|
|
営業外費用合計
|
391
|
635
|
|
経常損失（△）
|
△746
|
△2,119
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
322
|
710
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
233
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
特別利益合計
|
334
|
943
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
180
|
|
減損損失
|
1,761
|
548
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
252
|
|
その他
|
109
|
179
|
|
特別損失合計
|
1,870
|
1,161
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,282
|
△2,337
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
458
|
705
|
|
法人税等調整額
|
△635
|
△645
|
|
法人税等合計
|
△176
|
59
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,106
|
△2,397
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
27
|
6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,133
|
△2,403
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,282
|
△2,337
|
|
減価償却費
|
1,428
|
1,342
|
|
顧客関連資産償却費
|
228
|
269
|
|
のれん償却額
|
1,085
|
1,093
|
|
固定資産除却損
|
0
|
74
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
180
|
|
固定資産売却益
|
△322
|
△710
|
|
減損損失
|
1,761
|
548
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△4
|
|
支払利息及び社債利息
|
289
|
294
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
473
|
1,587
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△20
|
△20
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
68
|
△299
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△787
|
78
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△522
|
365
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
217
|
△135
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△989
|
470
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△342
|
165
|
|
その他
|
△236
|
547
|
|
小計
|
47
|
3,513
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
4
|
|
利息の支払額
|
△291
|
△293
|
|
法人税等の支払額
|
△3,032
|
△208
|
|
法人税等の還付額
|
245
|
97
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,028
|
3,112
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△821
|
△3,243
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,930
|
1,481
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△572
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△363
|
△247
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
335
|
3,171
|
|
その他
|
△74
|
△150
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,007
|
438
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
6,482
|
34
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
4,805
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,791
|
△4,653
|
|
リース債務の返済による支出
|
△285
|
△225
|
|
社債の償還による支出
|
△452
|
△520
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
1,800
|
|
その他
|
△40
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,887
|
1,234
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
26
|
88
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,882
|
4,874
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,006
|
9,131
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,312
|
14,006
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,312
|
15,195
|
|
売掛金
|
2,846
|
3,318
|
|
その他
|
4,199
|
2,875
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△17
|
|
流動資産合計
|
19,337
|
21,373
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
24,715
|
24,805
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
924
|
973
|
|
リース資産（純額）
|
2,504
|
2,524
|
|
土地
|
7,585
|
10,193
|
|
建設仮勘定
|
12
|
219
|
|
その他（純額）
|
14
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
35,757
|
38,735
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
35,976
|
37,102
|
|
顧客関連資産
|
3,080
|
4,945
|
|
その他
|
102
|
148
|
|
無形固定資産合計
|
39,159
|
42,196
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,404
|
1,326
|
|
敷金及び保証金
|
10,040
|
9,998
|
|
繰延税金資産
|
2,315
|
2,251
|
|
その他
|
1,018
|
1,064
|
|
投資その他の資産合計
|
14,778
|
14,641
|
|
固定資産合計
|
89,696
|
95,573
|
|
資産合計
|
109,033
|
116,946
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
774
|
706
|
|
短期借入金
|
8
|
0
|
|
1年内償還予定の社債
|
1,300
|
855
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
6,390
|
11,048
|
|
未払法人税等
|
568
|
3,157
|
|
その他
|
9,965
|
11,187
|
|
流動負債合計
|
19,008
|
26,955
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,736
|
3,634
|
|
長期借入金
|
41,546
|
44,480
|
|
資産除去債務
|
2,431
|
2,628
|
|
繰延税金負債
|
964
|
1,510
|
|
リース債務
|
2,115
|
1,770
|
|
その他
|
662
|
823
|
|
固定負債合計
|
50,457
|
54,849
|
|
負債合計
|
69,465
|
81,804
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
15,701
|
12,448
|
|
資本剰余金
|
17,718
|
14,466
|
|
利益剰余金
|
3,994
|
6,128
|
|
自己株式
|
△17
|
△17
|
|
株主資本合計
|
37,397
|
33,025
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
331
|
277
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△107
|
△111
|
|
為替換算調整勘定
|
64
|
28
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
288
|
194
|
|
新株予約権
|
54
|
75
|
|
非支配株主持分
|
1,827
|
1,846
|
|
純資産合計
|
39,567
|
35,142
|
|
負債純資産合計
|
109,033
|
116,946
|
