2022年04月14日発表
2022年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△3,157
|
△3,471
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△21
|
210
|
|
繰延ヘッジ損益
|
53
|
66
|
|
為替換算調整勘定
|
110
|
△59
|
|
その他の包括利益合計
|
141
|
217
|
|
包括利益
|
△3,015
|
△3,254
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△3,069
|
△3,285
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
53
|
31
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
売上高
|
44,685
|
43,138
|
|
売上原価
|
32,611
|
31,927
|
|
売上総利益
|
12,073
|
11,210
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,957
|
13,708
|
|
営業損失（△）
|
△883
|
△2,497
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
受取配当金
|
4
|
4
|
|
助成金収入
|
164
|
351
|
|
営業補償金
|
20
|
665
|
|
その他
|
100
|
198
|
|
営業外収益合計
|
291
|
1,222
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
537
|
580
|
|
社債利息
|
16
|
20
|
|
支払手数料
|
270
|
211
|
|
その他
|
168
|
234
|
|
営業外費用合計
|
993
|
1,046
|
|
経常損失（△）
|
△1,585
|
△2,321
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
322
|
1,054
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
233
|
|
債務免除益
|
348
|
0
|
|
その他
|
12
|
100
|
|
特別利益合計
|
682
|
1,387
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2,344
|
786
|
|
固定資産除却損
|
3
|
191
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
251
|
|
子会社整理損
|
62
|
95
|
|
その他
|
108
|
545
|
|
特別損失合計
|
2,518
|
1,870
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,420
|
△2,804
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
779
|
1,398
|
|
法人税等調整額
|
△1,043
|
△731
|
|
法人税等合計
|
△263
|
666
|
|
当期純損失（△）
|
△3,157
|
△3,471
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
53
|
31
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△3,211
|
△3,503
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,420
|
△2,804
|
|
減価償却費
|
2,864
|
2,750
|
|
顧客関連資産償却費
|
411
|
553
|
|
のれん償却額
|
2,159
|
2,187
|
|
固定資産除却損
|
3
|
191
|
|
減損損失
|
2,344
|
786
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
49
|
180
|
|
固定資産売却益
|
△322
|
△1,054
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△6
|
|
支払利息及び社債利息
|
554
|
600
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△237
|
792
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△2,270
|
432
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△212
|
△40
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△28
|
△211
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△839
|
934
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△350
|
508
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△569
|
1,527
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△323
|
377
|
|
その他
|
915
|
347
|
|
小計
|
721
|
8,053
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△558
|
△598
|
|
法人税等の支払額
|
△3,329
|
△599
|
|
法人税等の還付額
|
266
|
159
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,892
|
7,022
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,510
|
△4,922
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,930
|
4,034
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△572
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△462
|
△572
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
403
|
3,563
|
|
その他
|
△131
|
△390
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,228
|
1,140
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
57
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
7,659
|
789
|
|
長期借入れによる収入
|
5,200
|
5,855
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,061
|
△9,119
|
|
社債の償還による支出
|
△855
|
△1,015
|
|
リース債務の返済による支出
|
△601
|
△507
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
1,800
|
|
その他
|
△48
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
292
|
△2,191
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
106
|
92
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,264
|
6,063
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,195
|
9,131
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
13,931
|
15,195
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,931
|
15,195
|
|
売掛金
|
3,558
|
3,318
|
|
その他
|
5,318
|
2,875
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△17
|
|
流動資産合計
|
22,803
|
21,373
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
24,126
|
24,805
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
882
|
973
|
|
リース資産（純額）
|
2,930
|
2,524
|
|
土地
|
7,585
|
10,193
|
|
建設仮勘定
|
27
|
219
|
|
その他（純額）
|
11
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
35,564
|
38,735
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
34,817
|
37,102
|
|
顧客関連資産
|
2,890
|
4,945
|
|
その他
|
175
|
148
|
|
無形固定資産合計
|
37,883
|
42,196
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,245
|
1,326
|
|
敷金及び保証金
|
10,082
|
9,998
|
|
繰延税金資産
|
2,653
|
2,251
|
|
その他
|
1,047
|
1,064
|
|
投資その他の資産合計
|
15,029
|
14,641
|
|
固定資産合計
|
88,477
|
95,573
|
|
資産合計
|
111,280
|
116,946
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
678
|
706
|
|
未払法人税等
|
681
|
3,157
|
|
１年内償還予定の社債
|
1,169
|
855
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,638
|
11,048
|
|
その他
|
9,988
|
11,187
|
|
流動負債合計
|
20,156
|
26,955
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
2,465
|
3,634
|
|
長期借入金
|
42,028
|
44,480
|
|
繰延税金負債
|
883
|
1,510
|
|
リース債務
|
2,469
|
1,770
|
|
資産除去債務
|
2,544
|
2,628
|
|
その他
|
986
|
823
|
|
固定負債合計
|
51,377
|
54,849
|
|
負債合計
|
71,533
|
81,804
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
16,295
|
12,448
|
|
資本剰余金
|
18,310
|
14,466
|
|
利益剰余金
|
2,917
|
6,128
|
|
自己株式
|
△17
|
△17
|
|
株主資本合計
|
37,505
|
33,025
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
255
|
277
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△57
|
△111
|
|
為替換算調整勘定
|
138
|
28
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
336
|
194
|
|
新株予約権
|
50
|
75
|
|
非支配株主持分
|
1,854
|
1,846
|
|
純資産合計
|
39,746
|
35,142
|
|
負債純資産合計
|
111,280
|
116,946
|
