不動産業 <3479> ティーケーピー 財務情報
2022年10月13日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △88 | △2,106 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36 | 53 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 147 | 35 |
| その他の包括利益合計 | 203 | 93 |
| 四半期包括利益 | 115 | △2,012 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 100 | △2,039 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 14 | 27 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 25,655 | 21,955 |
| 売上原価 | 17,398 | 15,677 |
| 売上総利益 | 8,256 | 6,277 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,328 | 6,775 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,928 | △498 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 16 | 1 |
| 受入保証金償却益 | 106 | 0 |
| 助成金収入 | 70 | 82 |
| その他 | 59 | 59 |
| 営業外収益合計 | 254 | 143 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 281 | 280 |
| 社債利息 | 6 | 8 |
| 貸倒損失 | 83 | 0 |
| 支払手数料 | 95 | 60 |
| その他 | 65 | 42 |
| 営業外費用合計 | 531 | 391 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,651 | △746 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 322 |
| その他 | 0 | 12 |
| 特別利益合計 | 0 | 334 |
| 特別損失 | ||
| 債権放棄損 | 271 | 0 |
| 減損損失 | 8 | 1,761 |
| その他 | 0 | 109 |
| 特別損失合計 | 280 | 1,870 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,371 | △2,282 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,144 | 458 |
| 法人税等調整額 | 314 | △635 |
| 法人税等合計 | 1,459 | △176 |
| 四半期純損失（△） | △88 | △2,106 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14 | 27 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △102 | △2,133 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,371 | △2,282 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,428 |
| 顧客関連資産償却費 | 182 | 228 |
| のれん償却額 | 1,069 | 1,085 |
| 受入保証金償却益 | △106 | 0 |
| 債権放棄損 | 271 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | △322 |
| 減損損失 | 8 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △2 |
| 支払利息及び社債利息 | 287 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | 473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 464 | △1,273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △28 | △20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29 | 68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △244 | △787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 196 | △522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △230 | △989 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △9 | △342 |
| その他 | 32 | 1,253 |
| 小計 | 4,976 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 2 |
| 利息の支払額 | △286 | △291 |
| 法人税等の支払額 | △567 | △3,032 |
| 法人税等の還付額 | 404 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,544 | △3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △576 | △821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 2,930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 335 |
| その他 | △218 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | 2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 6,482 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,621 | △7,791 |
| リース債務の返済による支出 | △359 | △285 |
| 社債の償還による支出 | △897 | △452 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,800 | △15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,943 | △1,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,569 | △2,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,312 | 15,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,361 | 12,312 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,361 | 13,931 |
| 売掛金 | 3,205 | 3,558 |
| その他 | 4,360 | 5,318 |
| 貸倒引当金 | △9 | △4 |
| 流動資産合計 | 19,918 | 22,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 23,607 | 24,126 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 877 | 882 |
| リース資産（純額） | 2,859 | 2,930 |
| 土地 | 7,585 | 7,585 |
| 建設仮勘定 | 1 | 27 |
| その他（純額） | 9 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 34,940 | 35,564 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 33,747 | 34,817 |
| 顧客関連資産 | 2,708 | 2,890 |
| その他 | 334 | 175 |
| 無形固定資産合計 | 36,791 | 37,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,297 | 1,245 |
| 敷金及び保証金 | 9,891 | 10,082 |
| 繰延税金資産 | 2,256 | 2,653 |
| その他 | 1,009 | 1,047 |
| 投資その他の資産合計 | 14,455 | 15,029 |
| 固定資産合計 | 86,187 | 88,477 |
| 資産合計 | 106,106 | 111,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 648 | 678 |
| １年内償還予定の社債 | 514 | 1,169 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,774 | 7,638 |
| 未払法人税等 | 1,263 | 681 |
| その他 | 9,751 | 9,988 |
| 流動負債合計 | 20,952 | 20,156 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,222 | 2,465 |
| 長期借入金 | 38,071 | 42,028 |
| 資産除去債務 | 2,589 | 2,544 |
| 繰延税金負債 | 826 | 883 |
| リース債務 | 2,323 | 2,469 |
| その他 | 1,111 | 986 |
| 固定負債合計 | 47,143 | 51,377 |
| 負債合計 | 68,096 | 71,533 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,297 | 16,295 |
| 資本剰余金 | 18,317 | 18,310 |
| 利益剰余金 | 2,814 | 2,917 |
| 自己株式 | △18 | △17 |
| 株主資本合計 | 37,410 | 37,505 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 292 | 255 |
| 繰延ヘッジ損益 | △37 | △57 |
| 為替換算調整勘定 | 286 | 138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 540 | 336 |
| 新株予約権 | 57 | 50 |
| 非支配株主持分 | 0 | 1,854 |
| 純資産合計 | 38,009 | 39,746 |
| 負債純資産合計 | 106,106 | 111,280 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
