2020年11月12日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △281 △168
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 49 △50
為替換算調整勘定 △33 △35
退職給付に係る調整額 5 △5
その他の包括利益合計 22 △88
四半期包括利益 △258 △255
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △258 △255
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上高 3,451 4,229
売上原価 2,849 3,292
売上総利益 602 936
販売費及び一般管理費 898 1,026
営業損失(△) △296 △91
営業外収益    
受取利息 4 4
受取配当金 9 11
不動産賃貸料 36 41
為替差益 1 0
助成金収入 51 0
受取補償金 11 0
保険解約返戻金 12 1
その他 10 12
営業外収益合計 137 71
営業外費用    
支払利息 7 7
売上割引 0 4
不動産賃貸原価 3 3
為替差損 0 22
その他 0 5
営業外費用合計 12 43
経常損失(△) △172 △62
特別利益    
投資有価証券売却益 0 6
受取保険金 0 37
特別利益合計 0 43
特別損失    
固定資産除却損 19 3
減損損失 16 10
災害による損失 0 18
固定資産解体撤去費用 18 77
事業整理損 23 0
特別損失合計 78 108
税金等調整前四半期純損失(△) △251 △127
法人税、住民税及び事業税 30 37
法人税等調整額 △1 3
法人税等合計 30 40
四半期純損失(△) △281 △168
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △281 △168

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △251 △127
減価償却費 128 131
減損損失 16 10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △45 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △2
受取利息及び受取配当金 △15 △17
助成金収入 △52 0
受取補償金 △12 0
保険解約返戻金 △13 △2
受取保険金 0 △38
支払利息 7 7
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △7
固定資産除却損 19 3
災害損失 0 18
固定資産解体撤去費用 18 77
事業整理損 23 0
売上債権の増減額(△は増加) 597 340
たな卸資産の増減額(△は増加) 456 △343
仕入債務の増減額(△は減少) △418 54
長期前払費用の増減額(△は増加) 8 5
その他 △75 △22
小計 401 102
利息及び配当金の受取額 15 18
助成金の受取額 36 0
補償金の受取額 2 0
保険解約返戻金の受取額 12 1
保険金の受取額 0 37
利息の支払額 △9 △8
法人税等の支払額 △58 △30
法人税等の還付額 14 14
役員退職慰労金の支払額 0 △2
事故被害損失の支払額 0 △5
災害損失の支払額 0 △28
営業活動によるキャッシュ・フロー 417 103
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △525 △472
定期預金の払戻による収入 522 470
有価証券の取得による支出 0 △219
有形固定資産の取得による支出 △99 △156
有形固定資産の解体による支出 △21 △60
無形固定資産の取得による支出 △19 △10
投資有価証券の取得による支出 0 △309
投資有価証券の売却による収入 1 306
貸付金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △138 △446
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 150 0
長期借入金の返済による支出 △36 △236
セール・アンド・リースバックによる収入 0 19
リース債務の返済による支出 △26 △27
設備関係割賦債務の返済による支出 △5 △5
社債の発行による収入 0 300
社債の償還による支出 △30 △100
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △5 △61
財務活動によるキャッシュ・フロー 49 △108
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 326 △448
現金及び現金同等物の期首残高 1,411 1,859
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,630 1,411

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,154 1,826
受取手形及び売掛金 1,643 2,027
電子記録債権 524 743
有価証券 200 0
商品及び製品 1,150 1,437
仕掛品 285 336
原材料及び貯蔵品 394 517
その他 256 231
貸倒引当金 △6 △6
流動資産合計 6,603 7,114
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 3,236 3,277
減価償却累計額 △2,017 △1,998
建物及び構築物(純額) 1,220 1,280
機械装置及び運搬具 5,249 5,570
減価償却累計額 △4,947 △5,240
機械装置及び運搬具(純額) 302 331
土地 1,585 1,575
建設仮勘定 14 13
その他 528 517
減価償却累計額 △340 △319
その他(純額) 189 199
有形固定資産合計 3,312 3,400
無形固定資産    
ソフトウエア 81 80
ソフトウエア仮勘定 4 13
その他 28 32
無形固定資産合計 115 125
投資その他の資産    
投資有価証券 1,099 1,233
繰延税金資産 23 22
その他 140 146
貸倒引当金 △7 △7
投資その他の資産合計 1,256 1,396
固定資産合計 4,684 4,922
資産合計 11,288 12,037
負債の部    
流動負債    
電子記録債務 405 674
買掛金 363 517
短期借入金 550 400
1年内償還予定の社債 60 60
1年内返済予定の長期借入金 100 35
未払法人税等 36 65
賞与引当金 102 133
その他 354 391
流動負債合計 1,971 2,277
固定負債    
社債 180 210
長期借入金 0 100
繰延税金負債 76 58
退職給付に係る負債 673 724
その他 285 305
固定負債合計 1,216 1,397
負債合計 3,188 3,675
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,716 1,716
資本剰余金 1,599 1,599
利益剰余金 4,776 5,061
自己株式 △224 △224
株主資本合計 7,869 8,154
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 186 137
為替換算調整勘定 75 107
退職給付に係る調整累計額 △32 △38
その他の包括利益累計額合計 230 207
純資産合計 8,100 8,362
負債純資産合計 11,288 12,037
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