2021年05月13日発表 2021年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
当期純損失(△) △710 △337
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 170 △134
為替換算調整勘定 △97 18
退職給付に係る調整額 45 △1
その他の包括利益合計 118 △116
包括利益 △591 △453
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △591 △453
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
売上高 7,118 8,519
売上原価 5,636 6,640
売上総利益 1,482 1,879
販売費及び一般管理費 1,724 2,046
営業損失(△) △242 △168
営業外収益    
受取利息 9 10
受取配当金 24 26
不動産賃貸料 72 83
為替差益 35 0
助成金収入 71 0
受取補償金 11 0
その他 20 20
営業外収益合計 243 141
営業外費用    
支払利息 15 15
不動産賃貸原価 7 7
為替差損 0 63
その他 0 6
営業外費用合計 24 93
経常損失(△) △23 △121
特別利益    
投資有価証券売却益 0 6
受取保険金 1 38
特別利益合計 1 45
特別損失    
投資有価証券評価損 0 3
固定資産除却損 19 8
減損損失 77 28
災害による損失 1 19
固定資産解体撤去費用 21 120
事業整理損 289 0
火災損失 107 0
支払補償引当金繰入額 100 0
特別損失合計 616 181
税金等調整前当期純損失(△) △638 △256
法人税、住民税及び事業税 78 75
法人税等調整額 △6 5
法人税等合計 72 81
当期純損失(△) △710 △337
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △710 △337

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △638 △256
減価償却費 246 261
減損損失 77 28
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 3
賞与引当金の増減額(△は減少) △88 △35
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) 35 0
支払補償引当金の増減額(△は減少) 100 0
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) △35 36
受取利息及び受取配当金 △34 △38
助成金収入 △72 0
受取補償金 △12 0
受取保険金 △2 △39
支払利息 15 15
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △7
投資有価証券評価損益(△は益) 0 3
固定資産除却損 19 8
災害損失 1 19
固定資産解体撤去費用 21 120
事業整理損 289 0
火災損失 107 0
売上債権の増減額(△は増加) 526 208
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,105 △260
長期前払費用の増減額(△は増加) 13 12
仕入債務の増減額(△は減少) △462 △90
未払消費税等の増減額(△は減少) 123 △3
その他 △96 18
小計 1,247 13
利息及び配当金の受取額 35 41
助成金の受取額 69 0
補償金の受取額 11 0
保険金の受取額 1 38
利息の支払額 △16 △16
法人税等の還付額 14 11
法人税等の支払額 △154 △76
役員退職慰労金の支払額 0 △2
事故被害損失の支払額 0 △5
災害損失の支払額 △2 △32
事業整理損の支払額 △28 0
火災損失の支払額 △2 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,180 △24
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △527 △516
定期預金の払戻による収入 522 512
有価証券の取得による支出 0 △219
有価証券の売却及び償還による収入 0 218
有形固定資産の取得による支出 △133 △233
有形固定資産の解体による支出 △21 △119
無形固定資産の取得による支出 △33 △33
投資有価証券の取得による支出 0 △309
投資有価証券の売却による収入 1 306
貸付けによる支出 △4 0
貸付金の回収による収入 1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △190 △387
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △308 50
長期借入金の返済による支出 △36 △272
セール・アンド・リースバックによる収入 0 23
リース債務の返済による支出 △52 △53
設備関係割賦債務の返済による支出 △7 △9
社債の発行による収入 0 300
社債の償還による支出 △60 △130
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △5 △61
財務活動によるキャッシュ・フロー △467 △150
現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 507 △556
現金及び現金同等物の期首残高 1,304 1,859
現金及び現金同等物の期末残高 1,811 1,304

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,336 1,826
受取手形及び売掛金 1,701 2,027
電子記録債権 530 743
有価証券 200 0
商品及び製品 624 1,437
仕掛品 210 336
原材料及び貯蔵品 277 517
その他 322 231
貸倒引当金 △5 △6
流動資産合計 6,199 7,114
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 3,070 3,277
減価償却累計額 △2,019 △1,998
建物及び構築物(純額) 1,052 1,280
機械装置及び運搬具 4,809 5,570
減価償却累計額 △4,605 △5,240
機械装置及び運搬具(純額) 204 331
土地 1,552 1,575
リース資産 300 301
減価償却累計額 △169 △143
リース資産(純額) 132 159
建設仮勘定 42 13
その他 220 215
減価償却累計額 △180 △176
その他(純額) 41 39
有形固定資産合計 3,026 3,400
無形固定資産    
ソフトウエア 78 80
ソフトウエア仮勘定 8 13
リース資産 19 27
電話加入権 4 4
無形固定資産合計 111 125
投資その他の資産    
投資有価証券 1,267 1,233
退職給付に係る資産 35 0
繰延税金資産 23 22
その他 112 146
貸倒引当金 △5 △7
投資その他の資産合計 1,435 1,396
固定資産合計 4,572 4,922
資産合計 10,772 12,037
負債の部    
流動負債    
電子記録債務 362 674
買掛金 361 517
短期借入金 92 400
1年内償還予定の社債 60 60
1年内返済予定の長期借入金 100 35
リース債務 50 50
未払費用 106 126
未払法人税等 53 65
賞与引当金 45 133
事業整理損失引当金 35 0
支払補償引当金 100 0
資産除去債務 134 0
その他 294 214
流動負債合計 1,798 2,277
固定負債    
社債 150 210
長期借入金 0 100
リース債務 134 177
繰延税金負債 125 58
退職給付に係る負債 678 724
その他 118 127
固定負債合計 1,207 1,397
負債合計 3,005 3,675
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,716 1,716
資本剰余金 1,599 1,599
利益剰余金 4,347 5,061
自己株式 △224 △224
株主資本合計 7,440 8,154
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 307 137
為替換算調整勘定 11 107
退職給付に係る調整累計額 8 △38
その他の包括利益累計額合計 326 207
純資産合計 7,766 8,362
負債純資産合計 10,772 12,037
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