2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△349
|
△428
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△8
|
△11
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
△19
|
|
退職給付に係る調整額
|
△4
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
△27
|
|
四半期包括利益
|
△345
|
△454
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△345
|
△451
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
△3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,081
|
5,943
|
|
売上原価
|
3,977
|
4,632
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
13
|
|
売上総利益
|
1,104
|
1,297
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,531
|
1,784
|
|
営業損失（△）
|
△428
|
△487
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
2
|
|
仕入割引
|
1
|
2
|
|
為替差益
|
25
|
0
|
|
前受金取崩益
|
0
|
13
|
|
助成金収入
|
78
|
76
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
117
|
102
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
26
|
22
|
|
支払手数料
|
2
|
5
|
|
支払割引料
|
2
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
33
|
|
経常損失（△）
|
△341
|
△419
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
債務免除益
|
0
|
19
|
|
特別利益合計
|
0
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△341
|
△401
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
13
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
13
|
|
法人税等合計
|
7
|
26
|
|
四半期純損失（△）
|
△349
|
△428
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△348
|
△428
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△341
|
△401
|
|
減価償却費
|
90
|
99
|
|
減損損失
|
0
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△4
|
|
支払利息
|
26
|
22
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
助成金収入
|
△79
|
△77
|
|
債務免除益
|
0
|
△20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△60
|
358
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
677
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△27
|
△117
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△227
|
268
|
|
その他
|
275
|
143
|
|
小計
|
332
|
284
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
3
|
|
利息の支払額
|
△28
|
△25
|
|
助成金の受取額
|
78
|
76
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△21
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
370
|
319
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
15
|
△58
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△27
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△466
|
△99
|
|
長期借入れによる収入
|
420
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△527
|
△434
|
|
その他
|
△18
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△590
|
△153
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
28
|
△33
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△209
|
48
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,051
|
1,003
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
980
|
1,051
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,955
|
2,180
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,970
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,035
|
0
|
|
製品
|
3,806
|
4,456
|
|
仕掛品
|
76
|
67
|
|
原材料
|
296
|
319
|
|
その他
|
472
|
304
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,643
|
9,298
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
980
|
1,008
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
141
|
111
|
|
土地
|
2,051
|
2,049
|
|
その他（純額）
|
61
|
105
|
|
有形固定資産合計
|
3,234
|
3,274
|
|
無形固定資産
|
491
|
499
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
72
|
69
|
|
繰延税金資産
|
42
|
39
|
|
退職給付に係る資産
|
10
|
7
|
|
その他
|
47
|
51
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
170
|
166
|
|
固定資産合計
|
3,896
|
3,939
|
|
資産合計
|
12,539
|
13,237
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,077
|
1,094
|
|
短期借入金
|
3,093
|
3,555
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
656
|
830
|
|
未払法人税等
|
28
|
37
|
|
賞与引当金
|
13
|
10
|
|
返品調整引当金
|
0
|
167
|
|
その他
|
1,010
|
583
|
|
流動負債合計
|
5,880
|
6,279
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,682
|
1,615
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
156
|
156
|
|
退職給付に係る負債
|
119
|
118
|
|
その他
|
48
|
66
|
|
固定負債合計
|
2,007
|
1,957
|
|
負債合計
|
7,887
|
8,236
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,355
|
3,355
|
|
資本剰余金
|
2,193
|
2,887
|
|
利益剰余金
|
△1,053
|
△1,395
|
|
自己株式
|
△159
|
△159
|
|
株主資本合計
|
4,337
|
4,690
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
7
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
15
|
|
土地再評価差額金
|
185
|
185
|
|
為替換算調整勘定
|
66
|
54
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
25
|
29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
294
|
291
|
|
新株予約権
|
14
|
14
|
|
非支配株主持分
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
4,651
|
5,001
|
|
負債純資産合計
|
12,539
|
13,237
|
