2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 22 △349
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 4 2
繰延ヘッジ損益 21 △8
為替換算調整勘定 △51 13
退職給付に係る調整額 △5 △4
その他の包括利益合計 △29 4
四半期包括利益 △7 △345
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △7 △345
非支配株主に係る四半期包括利益 0 △1

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 5,829 5,081
売上原価 4,445 3,977
売上総利益 1,383 1,104
販売費及び一般管理費 1,440 1,531
営業損失(△) △58 △428
営業外収益    
受取利息 1 4
仕入割引 5 1
為替差益 102 25
助成金収入 12 78
その他 7 6
営業外収益合計 129 117
営業外費用    
支払利息 27 26
支払手数料 1 2
支払割引料 2 2
その他 0 0
営業外費用合計 31 31
経常利益又は経常損失(△) 40 △341
特別利益    
固定資産売却益 0 0
債務免除益 21 0
特別利益合計 21 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 0
投資有価証券売却損 1 0
特別損失合計 1 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 60 △341
法人税、住民税及び事業税 37 8
法人税等調整額 0 △1
法人税等合計 37 7
四半期純利益又は四半期純損失(△) 22 △349
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △2
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 22 △348

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 60 △341
減価償却費 90 90
受取利息及び受取配当金 △2 △6
支払利息 27 26
投資有価証券売却損益(△は益) 1 0
助成金収入 △13 △79
売上債権の増減額(△は増加) △290 △60
棚卸資産の増減額(△は増加) △28 677
仕入債務の増減額(△は減少) 670 △27
未収入金の増減額(△は増加) △316 △227
その他 △22 275
小計 181 332
利息及び配当金の受取額 1 5
利息の支払額 △28 △28
助成金の受取額 12 78
法人税等の支払額 △18 △19
営業活動によるキャッシュ・フロー 151 370
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) 0 15
有形固定資産の取得による支出 △39 △17
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 0 △18
投資有価証券の売却による収入 3 0
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △35 △19
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △85 △466
長期借入れによる収入 250 420
長期借入金の返済による支出 △336 △527
その他 △15 △18
財務活動によるキャッシュ・フロー △185 △590
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 28
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △58 △209
現金及び現金同等物の期首残高 980 1,189
現金及び現金同等物の四半期末残高 918 980

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,942 1,951
受取手形、売掛金及び契約資産 2,134 1,719
製品 3,603 3,613
仕掛品 99 78
原材料 223 200
その他 627 328
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 8,630 7,891
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 925 941
機械装置及び運搬具(純額) 128 130
土地 2,079 2,050
その他(純額) 37 37
有形固定資産合計 3,171 3,160
無形固定資産 446 468
投資その他の資産    
投資有価証券 68 66
退職給付に係る資産 14 4
その他 54 28
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 135 98
固定資産合計 3,753 3,726
資産合計 12,383 11,617
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,946 1,259
短期借入金 3,433 3,421
1年内返済予定の長期借入金 683 666
未払法人税等 58 41
契約負債 558 320
賞与引当金 25 12
その他 392 528
流動負債合計 7,099 6,249
固定負債    
長期借入金 1,426 1,529
繰延税金負債 26 12
再評価に係る繰延税金負債 156 156
退職給付に係る負債 51 46
その他 32 26
固定負債合計 1,694 1,771
負債合計 8,793 8,021
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,355 3,355
資本剰余金 2,193 2,193
利益剰余金 △2,019 △2,042
自己株式 △159 △159
株主資本合計 3,371 3,348
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 13 8
繰延ヘッジ損益 37 16
土地再評価差額金 185 185
為替換算調整勘定 △30 21
退職給付に係る調整累計額 △8 △4
その他の包括利益累計額合計 199 229
新株予約権 14 14
非支配株主持分 4 3
純資産合計 3,590 3,596
負債純資産合計 12,383 11,617
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