2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 255 22
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 14 4
繰延ヘッジ損益 68 21
為替換算調整勘定 11 △51
退職給付に係る調整額 7 △5
その他の包括利益合計 101 △29
四半期包括利益 357 △7
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 357 △7
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 6,156 5,829
売上原価 4,359 4,445
売上総利益 1,797 1,383
販売費及び一般管理費 1,516 1,440
営業利益又は営業損失(△) 281 △58
営業外収益    
受取利息 6 1
仕入割引 8 5
為替差益 79 102
助成金収入 0 12
その他 6 7
営業外収益合計 102 129
営業外費用    
支払利息 30 27
支払手数料 0 1
支払割引料 3 2
その他 1 0
営業外費用合計 36 31
経常利益 347 40
特別利益    
固定資産売却益 0 0
債務免除益 0 21
特別利益合計 0 21
特別損失    
固定資産除売却損 4 0
投資有価証券売却損 0 1
関係会社清算損 8 0
特別損失合計 12 1
税金等調整前四半期純利益 334 60
法人税、住民税及び事業税 69 37
法人税等調整額 9 0
法人税等合計 78 37
四半期純利益 255 22
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △1
親会社株主に帰属する四半期純利益 256 22

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 334 60
減価償却費 70 90
受取利息及び受取配当金 △9 △2
支払利息 30 27
投資有価証券売却損益(△は益) 0 1
固定資産除売却損益(△は益) 4 △1
関係会社清算損益(△は益) 8 0
助成金収入 △1 △13
売上債権の増減額(△は増加) △95 △290
棚卸資産の増減額(△は増加) 335 △28
仕入債務の増減額(△は減少) △265 670
未収入金の増減額(△は増加) 168 △316
その他 315 △22
小計 900 181
利息及び配当金の受取額 8 1
利息の支払額 △25 △28
助成金の受取額 0 12
法人税等の支払額 △38 △18
営業活動によるキャッシュ・フロー 847 151
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △1 0
有形固定資産の取得による支出 △69 △39
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △1 0
投資有価証券の売却による収入 0 3
その他 1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △69 △35
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △392 △85
長期借入れによる収入 200 250
長期借入金の返済による支出 △336 △336
その他 △6 △15
財務活動によるキャッシュ・フロー △533 △185
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 244 △58
現金及び現金同等物の期首残高 918 976
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,380 918

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,478 2,190
受取手形、売掛金及び契約資産 2,076 1,916
製品 3,286 3,676
仕掛品 98 94
原材料 252 190
その他 600 879
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 8,792 8,945
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 820 796
機械装置及び運搬具(純額) 42 47
土地 1,936 1,917
その他(純額) 24 26
有形固定資産合計 2,822 2,788
無形固定資産 395 417
投資その他の資産    
投資有価証券 98 78
退職給付に係る資産 8 2
その他 40 49
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 145 128
固定資産合計 3,364 3,333
資産合計 12,157 12,279
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,477 1,737
短期借入金 3,411 3,750
1年内返済予定の長期借入金 681 589
未払法人税等 90 71
契約負債 522 362
賞与引当金 50 20
その他 499 476
流動負債合計 6,734 7,008
固定負債    
長期借入金 944 1,172
繰延税金負債 27 9
再評価に係る繰延税金負債 121 121
退職給付に係る負債 57 53
その他 23 23
固定負債合計 1,174 1,380
負債合計 7,908 8,388
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,355 3,355
資本剰余金 2,192 2,193
利益剰余金 △1,237 △1,493
自己株式 △157 △159
株主資本合計 4,155 3,897
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 35 20
繰延ヘッジ損益 23 △45
土地再評価差額金 105 105
為替換算調整勘定 △73 △84
退職給付に係る調整累計額 △16 △23
その他の包括利益累計額合計 77 △24
新株予約権 12 14
非支配株主持分 2 2
純資産合計 4,248 3,890
負債純資産合計 12,157 12,279
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