情報・通信業 <3678> メディアドゥ 財務情報
2021年10月13日発表 2022年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 788 | 908 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △267 | 37 |
| 為替換算調整勘定 | 108 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △158 | 38 |
| 四半期包括利益 | 629 | 946 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 677 | 948 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △48 | △1 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,395 | 1,455 |
| 減価償却費 | 206 | 130 |
| 減損損失 | 394 | 0 |
| のれん償却額 | 328 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △17 | 5 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 |
| 補助金収入 | △32 | △6 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | △8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | △20 |
| 持分変動損益（△は益） | △208 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,524 | △3,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12 | △14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 69 | △50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,798 | 3,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △107 | 49 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △108 | 359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △66 | △63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 382 | 183 |
| その他 | △120 | 13 |
| 小計 | 3,492 | 2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 補助金の受取額 | 32 | 6 |
| 利息の支払額 | △16 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △622 | △471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △293 | △165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,970 | △31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,627 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | 1 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,905 | △231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △592 | △1,062 |
| 株式の発行による収入 | 2,987 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 380 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △10 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 0 |
| 配当金の支払額 | △322 | △184 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,462 | △866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △436 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,454 | 8,089 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △318 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,948 | 9,454 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 55,233 | 41,734 |
| 売上原価 | 50,294 | 37,805 |
| 売上総利益 | 4,939 | 3,929 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,251 | 2,399 |
| 営業利益 | 1,688 | 1,529 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 8 | 3 |
| 補助金収入 | 32 | 6 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 20 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 8 |
| 貸倒引当金戻入額 | 49 | 29 |
| その他 | 7 | 9 |
| 営業外収益合計 | 97 | 78 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 株式交付費 | 15 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 8 | 0 |
| 持分法による投資損失 | 6 | 0 |
| 寄付金 | 50 | 0 |
| その他 | 4 | 5 |
| 営業外費用合計 | 102 | 24 |
| 経常利益 | 1,683 | 1,583 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 持分変動利益 | 208 | 0 |
| 特別利益合計 | 211 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 20 | 0 |
| 減損損失 | 394 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 27 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83 | 56 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 44 |
| 特別損失合計 | 498 | 128 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,395 | 1,455 |
| 法人税等 | 607 | 546 |
| 四半期純利益 | 788 | 908 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △48 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 836 | 910 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,948 | 12,703 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,300 | 19,921 |
| その他 | 1,182 | 1,278 |
| 返品債権特別勘定 | △69 | 0 |
| 貸倒引当金 | △1 | 0 |
| 流動資産合計 | 37,359 | 33,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 379 | 303 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,632 | 5,713 |
| ソフトウエア | 428 | 357 |
| ソフトウエア仮勘定 | 309 | 199 |
| その他 | 831 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 8,201 | 6,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,236 | 2,761 |
| 繰延税金資産 | 110 | 96 |
| 差入保証金 | 404 | 375 |
| その他 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金 | △656 | △615 |
| 投資その他の資産合計 | 6,128 | 2,651 |
| 固定資産合計 | 14,710 | 9,285 |
| 資産合計 | 52,069 | 43,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 26,825 | 22,507 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,113 | 1,181 |
| 未払法人税等 | 666 | 686 |
| 賞与引当金 | 44 | 14 |
| ポイント引当金 | 67 | 84 |
| 返品調整引当金 | 215 | 4 |
| その他 | 1,432 | 945 |
| 流動負債合計 | 30,364 | 25,425 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,948 | 5,471 |
| 繰延税金負債 | 82 | 2 |
| 関係会社事業損失引当金 | 40 | 40 |
| 退職給付に係る負債 | 559 | 0 |
| その他 | 123 | 79 |
| 固定負債合計 | 5,752 | 5,593 |
| 負債合計 | 36,117 | 31,018 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,908 | 4,415 |
| 資本剰余金 | 7,197 | 5,489 |
| 利益剰余金 | 2,514 | 2,000 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 15,619 | 11,903 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 198 |
| 為替換算調整勘定 | 114 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 301 | 201 |
| 新株予約権 | 0 | 11 |
| 非支配株主持分 | 30 | 53 |
| 純資産合計 | 15,951 | 12,169 |
| 負債純資産合計 | 52,069 | 43,187 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
