情報・通信業
<3678> メディアドゥ 財務情報
2024年10月11日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
503
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△49
|
|
為替換算調整勘定
|
319
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
271
|
|
中間包括利益
|
775
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
793
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
△17
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
984
|
|
減価償却費
|
320
|
|
のれん償却額
|
329
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
|
支払利息
|
17
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
27
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
28
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△864
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
53
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
61
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,712
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
40
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△139
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
495
|
|
その他
|
58
|
|
小計
|
3,123
|
|
利息及び配当金の受取額
|
32
|
|
利息の支払額
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△697
|
|
法人税等の還付額
|
56
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,498
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△70
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△248
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△336
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△829
|
|
長期借入れによる収入
|
798
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△693
|
|
特定譲渡制限付株式の発行による収入
|
61
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△332
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△995
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
65
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,232
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,655
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
12,237
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
51,057
|
|
売上原価
|
45,569
|
|
売上総利益
|
5,487
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,391
|
|
営業利益
|
1,096
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
28
|
|
為替差益
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
営業外収益合計
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
17
|
|
為替差損
|
7
|
|
投資事業組合運用損
|
28
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
|
寄付金
|
40
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
98
|
|
経常利益
|
1,034
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
27
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
|
事業整理損
|
23
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
51
|
|
税金等調整前中間純利益
|
984
|
|
法人税等
|
480
|
|
中間純利益
|
503
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△17
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
521
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
12,237
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
24,207
|
|
その他
|
1,434
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
37,878
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
686
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
5,537
|
|
ソフトウエア
|
708
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
2
|
|
その他
|
1,252
|
|
無形固定資産合計
|
7,501
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
5,741
|
|
繰延税金資産
|
513
|
|
差入保証金
|
470
|
|
その他
|
176
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
6,894
|
|
固定資産合計
|
15,082
|
|
資産合計
|
52,961
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
27,888
|
|
短期借入金
|
74
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,464
|
|
未払法人税等
|
538
|
|
賞与引当金
|
46
|
|
その他
|
2,249
|
|
流動負債合計
|
32,261
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
3,083
|
|
繰延税金負債
|
125
|
|
退職給付に係る負債
|
619
|
|
その他
|
157
|
|
固定負債合計
|
3,986
|
|
負債合計
|
36,247
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
5,990
|
|
資本剰余金
|
5,768
|
|
利益剰余金
|
3,802
|
|
自己株式
|
△48
|
|
株主資本合計
|
15,512
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
147
|
|
為替換算調整勘定
|
1,044
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,192
|
|
非支配株主持分
|
8
|
|
純資産合計
|
16,713
|
|
負債純資産合計
|
52,961
|
