情報・通信業
<3683> サイバーリンクス 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
143
|
487
|
|
四半期包括利益
|
143
|
487
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
143
|
487
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,675
|
6,233
|
|
売上原価
|
5,181
|
4,121
|
|
売上総利益
|
2,493
|
2,111
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,920
|
1,382
|
|
営業利益
|
572
|
729
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
5
|
5
|
|
店舗移転等支援金収入
|
13
|
0
|
|
その他
|
10
|
4
|
|
営業外収益合計
|
29
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
5
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
12
|
7
|
|
経常利益
|
589
|
732
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
206
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
206
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
385
|
732
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
229
|
279
|
|
法人税等調整額
|
12
|
△34
|
|
法人税等合計
|
241
|
244
|
|
四半期純利益
|
143
|
487
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
143
|
487
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
385
|
732
|
|
減価償却費
|
302
|
272
|
|
減損損失
|
206
|
0
|
|
のれん償却額
|
93
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
9
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
136
|
626
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
161
|
92
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△306
|
△205
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△89
|
△41
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△26
|
△35
|
|
その他
|
△102
|
△38
|
|
小計
|
792
|
1,408
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△208
|
△263
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
574
|
1,140
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△199
|
△574
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△346
|
△279
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△16
|
|
その他
|
31
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△514
|
△857
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△223
|
△152
|
|
配当金の支払額
|
△143
|
△123
|
|
その他
|
△12
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△380
|
△276
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△319
|
7
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,560
|
2,552
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,938
|
2,560
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,938
|
2,258
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,764
|
2,901
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
314
|
242
|
|
商品及び製品
|
205
|
203
|
|
仕掛品
|
142
|
300
|
|
原材料及び貯蔵品
|
7
|
12
|
|
その他
|
310
|
264
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△7
|
|
流動資産合計
|
5,677
|
6,176
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,642
|
2,660
|
|
減価償却累計額
|
△1,592
|
△1,585
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,050
|
1,074
|
|
土地
|
1,974
|
1,974
|
|
その他
|
2,461
|
2,315
|
|
減価償却累計額
|
△1,916
|
△1,836
|
|
その他（純額）
|
545
|
479
|
|
有形固定資産合計
|
3,570
|
3,528
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
746
|
1,037
|
|
その他
|
1,436
|
1,275
|
|
無形固定資産合計
|
2,183
|
2,313
|
|
投資その他の資産
|
748
|
728
|
|
固定資産合計
|
6,501
|
6,570
|
|
資産合計
|
12,178
|
12,746
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
484
|
791
|
|
１年内償還予定の社債
|
14
|
14
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
419
|
436
|
|
未払法人税等
|
257
|
237
|
|
賞与引当金
|
72
|
43
|
|
受注損失引当金
|
2
|
9
|
|
資産除去債務
|
0
|
5
|
|
その他
|
1,246
|
1,317
|
|
流動負債合計
|
2,496
|
2,855
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
23
|
30
|
|
長期借入金
|
2,388
|
2,595
|
|
資産除去債務
|
64
|
63
|
|
その他
|
81
|
99
|
|
固定負債合計
|
2,557
|
2,789
|
|
負債合計
|
5,054
|
5,644
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
874
|
858
|
|
資本剰余金
|
2,174
|
2,158
|
|
利益剰余金
|
4,317
|
4,317
|
|
自己株式
|
△311
|
△311
|
|
株主資本合計
|
7,054
|
7,023
|
|
新株予約権
|
69
|
78
|
|
純資産合計
|
7,124
|
7,101
|
|
負債純資産合計
|
12,178
|
12,746
|
