情報・通信業
<3683> サイバーリンクス 財務情報
2024年02月29日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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当期純利益
|
445
|
|
包括利益
|
445
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
445
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
804
|
|
減価償却費
|
649
|
|
減損損失
|
256
|
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のれん償却額
|
176
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
△11
|
|
支払利息
|
19
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△215
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△112
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△92
|
|
その他
|
103
|
|
小計
|
1,571
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
|
保険金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△397
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,155
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△514
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△697
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
投資不動産の賃貸による収入
|
11
|
|
その他
|
35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,164
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△436
|
|
配当金の支払額
|
△143
|
|
その他
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△315
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△324
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,258
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,934
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
15,023
|
|
売上原価
|
10,249
|
|
売上総利益
|
4,774
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,734
|
|
営業利益
|
1,040
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
11
|
|
店舗移転等支援金収入
|
13
|
|
助成金収入
|
7
|
|
その他
|
13
|
|
営業外収益合計
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
19
|
|
不動産賃貸原価
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
23
|
|
経常利益
|
1,062
|
|
特別利益
|
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
|
固定資産売却益
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
減損損失
|
256
|
|
特別損失合計
|
259
|
|
税金等調整前当期純利益
|
804
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
353
|
|
法人税等調整額
|
5
|
|
法人税等合計
|
359
|
|
当期純利益
|
445
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
445
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,934
|
|
売掛金
|
2,583
|
|
契約資産
|
533
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
272
|
|
商品及び製品
|
301
|
|
仕掛品
|
306
|
|
原材料及び貯蔵品
|
21
|
|
その他
|
308
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
流動資産合計
|
6,256
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
2,616
|
|
減価償却累計額
|
△1,631
|
|
建物及び構築物（純額）
|
985
|
|
土地
|
1,968
|
|
建設仮勘定
|
129
|
|
その他
|
2,579
|
|
減価償却累計額
|
△2,015
|
|
その他（純額）
|
564
|
|
有形固定資産合計
|
3,647
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
663
|
|
ソフトウエア
|
758
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
864
|
|
その他
|
126
|
|
無形固定資産合計
|
2,413
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
14
|
|
繰延税金資産
|
323
|
|
その他
|
399
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
736
|
|
固定資産合計
|
6,796
|
|
資産合計
|
13,053
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
804
|
|
短期借入金
|
300
|
|
１年内償還予定の社債
|
14
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
409
|
|
リース債務
|
30
|
|
未払法人税等
|
192
|
|
契約負債
|
409
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
賞与引当金
|
67
|
|
受注損失引当金
|
1
|
|
その他
|
1,065
|
|
流動負債合計
|
3,295
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
16
|
|
長期借入金
|
2,186
|
|
リース債務
|
17
|
|
繰延税金負債
|
35
|
|
資産除去債務
|
64
|
|
その他
|
10
|
|
固定負債合計
|
2,330
|
|
負債合計
|
5,625
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
874
|
|
資本剰余金
|
2,174
|
|
利益剰余金
|
4,618
|
|
自己株式
|
△311
|
|
株主資本合計
|
7,355
|
|
新株予約権
|
72
|
|
純資産合計
|
7,427
|
|
負債純資産合計
|
13,053
|
