情報・通信業 <3698> ＣＲＩ・ミドルウェア 財務情報
2022年11月10日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △337 | 208 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | 28 | 7 |
| その他の包括利益合計 | 20 | 20 |
| 包括利益 | △317 | 228 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △325 | 218 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 8 | 10 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 売上高 | 2,840 | 2,892 |
| 売上原価 | 1,493 | 1,430 |
| 売上総利益 | 1,347 | 1,462 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,250 | 1,178 |
| 営業利益 | 97 | 284 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 7 | 7 |
| 為替差益 | 24 | 0 |
| 補助金収入 | 7 | 41 |
| その他 | 5 | 6 |
| 営業外収益合計 | 47 | 57 |
| 営業外費用 | ||
| 事務所移転費用 | 5 | 0 |
| 社債発行費 | 0 | 5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 6 | 6 |
| 経常利益 | 138 | 335 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 217 | 13 |
| 投資有価証券評価損 | 215 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 30 |
| その他 | 20 | 0 |
| 特別損失合計 | 453 | 44 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △315 | 291 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48 | 78 |
| 法人税等調整額 | △27 | 3 |
| 法人税等合計 | 21 | 82 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △337 | 208 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3 | 8 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △340 | 199 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △315 | 291 |
| 減価償却費 | 131 | 121 |
| 減損損失 | 217 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 30 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △25 | △8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | △29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41 | △16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △42 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △12 | △2 |
| その他 | 35 | △30 |
| 小計 | 103 | 552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △91 | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88 | △46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △345 | △145 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 | △66 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 51 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 0 | 1,000 |
| 転換社債の償還による支出 | 0 | △1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △97 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98 | 32 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △576 | 543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,893 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,317 | 3,893 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,316 | 3,891 |
| 売掛金及び契約資産 | 630 | 518 |
| 商品 | 4 | 4 |
| 仕掛品 | 18 | 8 |
| その他 | 54 | 105 |
| 貸倒引当金 | △21 | △1 |
| 流動資産合計 | 4,004 | 4,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 125 | 49 |
| 減価償却累計額 | △15 | △25 |
| 建物（純額） | 111 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 116 | 82 |
| 減価償却累計額 | △68 | △63 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 49 | 19 |
| 建設仮勘定 | 0 | 40 |
| 有形固定資産合計 | 160 | 85 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 368 | 261 |
| のれん | 13 | 20 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 382 | 282 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 239 | 365 |
| 繰延税金資産 | 84 | 60 |
| その他 | 145 | 209 |
| 投資その他の資産合計 | 469 | 636 |
| 固定資産合計 | 1,012 | 1,004 |
| 資産合計 | 5,016 | 5,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 108 | 59 |
| 未払法人税等 | 20 | 63 |
| 賞与引当金 | 0 | 11 |
| その他 | 167 | 249 |
| 流動負債合計 | 297 | 384 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債 | 129 | 120 |
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 61 |
| 繰延税金負債 | 0 | 3 |
| 固定負債合計 | 1,183 | 1,186 |
| 負債合計 | 1,480 | 1,570 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 784 | 784 |
| 資本剰余金 | 825 | 825 |
| 利益剰余金 | 2,033 | 2,482 |
| 自己株式 | △169 | △168 |
| 株主資本合計 | 3,475 | 3,924 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 22 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22 | 7 |
| 新株予約権 | 10 | 11 |
| 非支配株主持分 | 26 | 18 |
| 純資産合計 | 3,536 | 3,961 |
| 負債純資産合計 | 5,016 | 5,532 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
