情報・通信業
<3698> ＣＲＩ・ミドルウェア 財務情報
2023年05月11日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
141
|
9
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
20
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
△10
|
32
|
|
四半期包括利益
|
131
|
42
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
134
|
41
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,452
|
1,312
|
|
売上原価
|
638
|
642
|
|
売上総利益
|
813
|
669
|
|
販売費及び一般管理費
|
625
|
625
|
|
営業利益
|
188
|
44
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
6
|
0
|
|
敷金及び保証金清算益
|
7
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
12
|
|
その他
|
8
|
4
|
|
営業外収益合計
|
22
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
事務所移転費用
|
0
|
5
|
|
為替差損
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
6
|
|
経常利益
|
202
|
56
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
20
|
|
特別損失合計
|
0
|
20
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
202
|
35
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
53
|
24
|
|
法人税等調整額
|
8
|
1
|
|
法人税等合計
|
61
|
26
|
|
四半期純利益
|
141
|
9
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△7
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
147
|
11
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
202
|
35
|
|
減価償却費
|
52
|
60
|
|
のれん償却額
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△12
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△13
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
54
|
109
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
△18
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
10
|
△47
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△31
|
17
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
△31
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
4
|
△11
|
|
その他
|
39
|
△18
|
|
小計
|
323
|
80
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△18
|
△57
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
307
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△83
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△93
|
△158
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△14
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
7
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△93
|
△254
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△216
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△97
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△216
|
△97
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△8
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△9
|
△314
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,579
|
3,893
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,309
|
3,579
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,308
|
3,316
|
|
売掛金及び契約資産
|
592
|
630
|
|
有価証券
|
100
|
0
|
|
商品
|
3
|
4
|
|
仕掛品
|
19
|
18
|
|
その他
|
41
|
54
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△21
|
|
流動資産合計
|
4,046
|
4,004
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
125
|
125
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△15
|
|
建物（純額）
|
107
|
111
|
|
工具、器具及び備品
|
118
|
116
|
|
減価償却累計額
|
△71
|
△68
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
47
|
49
|
|
有形固定資産合計
|
155
|
160
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
421
|
368
|
|
のれん
|
10
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
432
|
382
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
138
|
239
|
|
繰延税金資産
|
75
|
84
|
|
その他
|
143
|
145
|
|
投資その他の資産合計
|
358
|
469
|
|
固定資産合計
|
945
|
1,012
|
|
資産合計
|
4,991
|
5,016
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
77
|
108
|
|
未払法人税等
|
55
|
20
|
|
その他
|
234
|
167
|
|
流動負債合計
|
367
|
297
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
1,000
|
|
退職給付に係る負債
|
124
|
129
|
|
役員退職慰労引当金
|
50
|
53
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,175
|
1,183
|
|
負債合計
|
1,542
|
1,480
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
784
|
784
|
|
資本剰余金
|
825
|
825
|
|
利益剰余金
|
2,181
|
2,033
|
|
自己株式
|
△384
|
△169
|
|
株主資本合計
|
3,407
|
3,475
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
22
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
9
|
22
|
|
新株予約権
|
7
|
10
|
|
非支配株主持分
|
24
|
26
|
|
純資産合計
|
3,448
|
3,536
|
|
負債純資産合計
|
4,991
|
5,016
|
