情報・通信業
<3698> ＣＲＩ・ミドルウェア 財務情報
2024年05月09日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純利益
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143
|
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
|
1
|
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その他の包括利益合計
|
1
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四半期包括利益
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145
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（内訳）
|
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親会社株主に係る四半期包括利益
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148
|
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非支配株主に係る四半期包括利益
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△4
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
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売上高
|
1,499
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売上原価
|
682
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売上総利益
|
817
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販売費及び一般管理費
|
631
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営業利益
|
185
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営業外収益
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受取利息
|
1
|
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受取配当金
|
0
|
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役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
|
敷金及び保証金清算益
|
0
|
|
補助金収入
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
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為替差損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常利益
|
190
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
190
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
43
|
|
法人税等調整額
|
3
|
|
法人税等合計
|
46
|
|
四半期純利益
|
143
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△9
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
152
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
190
|
|
減価償却費
|
60
|
|
のれん償却額
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
83
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△39
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
20
|
|
その他
|
△25
|
|
小計
|
269
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
258
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△46
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
219
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,309
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,610
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,610
|
|
売掛金及び契約資産
|
618
|
|
有価証券
|
0
|
|
商品
|
4
|
|
仕掛品
|
12
|
|
その他
|
63
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,309
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
128
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
|
建物（純額）
|
110
|
|
工具、器具及び備品
|
104
|
|
減価償却累計額
|
△66
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
38
|
|
有形固定資産合計
|
149
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
417
|
|
のれん
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
421
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
139
|
|
繰延税金資産
|
76
|
|
その他
|
142
|
|
投資その他の資産合計
|
357
|
|
固定資産合計
|
929
|
|
資産合計
|
5,238
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
78
|
|
未払法人税等
|
70
|
|
その他
|
279
|
|
流動負債合計
|
429
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
|
退職給付に係る負債
|
133
|
|
役員退職慰労引当金
|
57
|
|
固定負債合計
|
1,191
|
|
負債合計
|
1,620
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
784
|
|
資本剰余金
|
825
|
|
利益剰余金
|
2,340
|
|
自己株式
|
△384
|
|
株主資本合計
|
3,567
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
|
新株予約権
|
7
|
|
非支配株主持分
|
26
|
|
純資産合計
|
3,617
|
|
負債純資産合計
|
5,238
|
