情報・通信業
<3698> ＣＲＩ・ミドルウェア 財務情報
2024年11月07日発表
2024年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
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当期純利益
|
298
|
|
その他の包括利益
|
|
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為替換算調整勘定
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
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包括利益
|
295
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
296
|
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非支配株主に係る包括利益
|
△2
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
|
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売上高
|
3,167
|
|
売上原価
|
1,450
|
|
売上総利益
|
1,717
|
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販売費及び一般管理費
|
1,348
|
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営業利益
|
368
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|
営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
|
受取配当金
|
7
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
|
補助金収入
|
2
|
|
敷金及び保証金清算益
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
為替差損
|
1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
|
経常利益
|
383
|
|
特別損失
|
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
383
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
79
|
|
法人税等調整額
|
5
|
|
法人税等合計
|
85
|
|
当期純利益
|
298
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△7
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
304
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
383
|
|
減価償却費
|
147
|
|
のれん償却額
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
13
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
|
子会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△75
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△53
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
57
|
|
その他
|
10
|
|
小計
|
347
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
328
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△36
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△78
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
238
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,391
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,629
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,626
|
|
売掛金及び契約資産
|
766
|
|
有価証券
|
0
|
|
商品
|
3
|
|
仕掛品
|
18
|
|
その他
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
4,484
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
139
|
|
減価償却累計額
|
△23
|
|
建物（純額）
|
117
|
|
工具、器具及び備品
|
106
|
|
減価償却累計額
|
△75
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
32
|
|
有形固定資産合計
|
149
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
376
|
|
のれん
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
376
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
139
|
|
繰延税金資産
|
73
|
|
その他
|
135
|
|
投資その他の資産合計
|
348
|
|
固定資産合計
|
875
|
|
資産合計
|
5,360
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
73
|
|
未払法人税等
|
89
|
|
その他
|
228
|
|
流動負債合計
|
391
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
|
退職給付に係る負債
|
143
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
|
その他
|
57
|
|
固定負債合計
|
1,201
|
|
負債合計
|
1,592
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
784
|
|
資本剰余金
|
825
|
|
利益剰余金
|
2,492
|
|
自己株式
|
△383
|
|
株主資本合計
|
3,719
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
12
|
|
新株予約権
|
7
|
|
非支配株主持分
|
28
|
|
純資産合計
|
3,768
|
|
負債純資産合計
|
5,360
|
