2020年11月05日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △220 2,388
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 184 △1,634
繰延ヘッジ損益 2 △5
為替換算調整勘定 △56 △226
退職給付に係る調整額 34 43
その他の包括利益合計 165 △1,822
四半期包括利益 △55 565
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △333 194
非支配株主に係る四半期包括利益 277 371

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上高 40,065 44,398
売上原価 30,176 35,508
売上総利益 9,888 8,889
販売費及び一般管理費 8,786 9,054
営業利益又は営業損失(△) 1,102 △165
営業外収益    
受取利息 2 13
受取配当金 137 160
持分法による投資利益 3 0
為替差益 0 11
貸倒引当金戻入額 3 2
雇用調整助成金 121 0
その他 70 174
営業外収益合計 339 361
営業外費用    
支払利息 717 776
開業費償却 212 238
持分法による投資損失 0 9
為替差損 29 0
貸倒引当金繰入額 0 6
その他 168 313
営業外費用合計 1,127 1,344
経常利益又は経常損失(△) 314 △1,148
特別利益    
固定資産売却益 0 4,347
投資有価証券売却益 53 9
関係会社株式売却益 224 0
特別利益合計 278 4,356
特別損失    
減損損失 83 190
投資有価証券評価損 0 4
投資有価証券償還損 25 0
特別損失合計 108 195
税金等調整前四半期純利益 483 3,013
法人税、住民税及び事業税 557 318
法人税等調整額 146 306
法人税等合計 703 624
四半期純利益又は四半期純損失(△) △220 2,388
非支配株主に帰属する四半期純利益 277 374
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △497 2,013

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 483 3,013
減価償却費 2,414 2,063
繰延資産償却額 212 238
のれん償却額 116 119
減損損失 83 190
関係会社株式売却損益(△は益) △224 0
投資有価証券売却損益(△は益) △53 △9
投資有価証券評価損益(△は益) 0 4
投資有価証券償還損益(△は益) 25 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 △3
賞与引当金の増減額(△は減少) △813 △761
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △6 △619
受注損失引当金の増減額(△は減少) 49 △66
株主優待引当金の増減額(△は減少) △8 △7
買付契約評価引当金の増減額(△は減少) 0 △71
受取利息及び受取配当金 △139 △173
支払利息 717 776
為替差損益(△は益) 1 0
固定資産除売却損益(△は益) 0 △4,347
持分法による投資損益(△は益) △3 9
売上債権の増減額(△は増加) 14,017 12,085
たな卸資産の増減額(△は増加) △326 △1,135
仕入債務の増減額(△は減少) △2,319 △494
リース債権の増減額(△は増加) △70 31
その他 △1,367 △1,699
小計 12,786 9,143
利息及び配当金の受取額 139 173
利息の支払額 △728 △774
法人税等の支払額 △279 △659
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,918 7,883
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金等の増減額(△は増加) △713 △2,637
有形固定資産の取得による支出 △5,286 △7,901
有形固定資産の売却による収入 0 15,881
無形固定資産の取得による支出 △95 △267
繰延資産の取得による支出 △14 △16
投資有価証券の取得による支出 △57 △92
投資有価証券の売却による収入 226 29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 10 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 393 0
貸付けによる支出 △10 △7
貸付金の回収による収入 8 6
その他 18 △672
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,522 3,909
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △5,195 △4,477
長期借入れによる収入 3,995 5,430
長期借入金の返済による支出 △4,573 △8,538
プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 7,440 8,709
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 △2,951 △7,340
社債の発行による収入 0 490
社債の償還による支出 △493 △732
セール・アンド・リースバックによる収入 95 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △273 △272
非支配株主への配当金の支払額 △42 △70
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 0 △5,220
非支配株主からの払込みによる収入 11 19
非支配株主への払戻による支出 △123 △284
その他 △600 △669
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,711 △12,957
現金及び現金同等物に係る換算差額 16 △64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,701 △1,229
現金及び現金同等物の期首残高 18,292 19,522
現金及び現金同等物の四半期末残高 22,064 18,292

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 30,033 25,711
受取手形及び売掛金 17,288 31,784
商品及び製品 459 339
仕掛品 2,681 2,001
原材料及び貯蔵品 2,143 2,456
販売用不動産 8,013 8,185
短期貸付金 12 13
その他 3,935 3,632
貸倒引当金 △29 △29
流動資産合計 64,539 74,096
固定資産    
有形固定資産    
機械装置及び運搬具(純額) 43,586 44,231
土地 7,121 7,286
その他(純額) 18,361 18,967
有形固定資産合計 69,069 70,485
無形固定資産    
のれん 1,944 2,059
その他 1,880 1,947
無形固定資産合計 3,824 4,006
投資その他の資産    
投資有価証券 3,154 3,069
長期貸付金 47 43
敷金及び保証金 1,513 1,537
その他 8,946 9,146
貸倒引当金 △450 △459
投資その他の資産合計 13,210 13,338
固定資産合計 86,104 87,831
繰延資産 1,251 1,455
資産合計 151,895 163,383
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,560 8,067
短期借入金 6,784 12,667
1年内償還予定の社債 2,430 990
1年内返済予定の長期借入金 9,601 10,034
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金 3,717 3,832
未払金 905 5,806
未払法人税等 634 529
賞与引当金 1,224 2,135
受注損失引当金 202 157
株主優待引当金 0 8
その他 7,326 7,047
流動負債合計 38,387 51,276
固定負債    
社債 2,275 4,195
長期借入金 26,549 26,927
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金 36,693 32,089
リース債務 10,307 10,773
繰延税金負債 896 798
退職給付に係る負債 5,406 5,500
資産除去債務 4,448 4,353
その他 523 579
固定負債合計 87,101 85,218
負債合計 125,489 136,495
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,024 4,024
利益剰余金 18,094 18,871
自己株式 △397 △397
株主資本合計 21,720 22,497
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 619 435
繰延ヘッジ損益 △26 △29
為替換算調整勘定 △150 △93
退職給付に係る調整累計額 410 376
その他の包括利益累計額合計 853 689
非支配株主持分 3,832 3,700
純資産合計 26,406 26,888
負債純資産合計 151,895 163,383
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