情報・通信業
<3782> ディー・ディー・エス 財務情報
2020年08月14日発表
2020年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q2)
|
今期
(2020年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△121
|
△43
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
20
|
26
|
|
その他の包括利益合計
|
19
|
26
|
|
四半期包括利益
|
△101
|
△17
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△101
|
△17
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q2)
|
今期
(2020年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
574
|
579
|
|
売上原価
|
290
|
203
|
|
売上総利益
|
283
|
375
|
|
販売費及び一般管理費
|
357
|
365
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△74
|
9
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
2
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
66
|
|
為替差損
|
45
|
44
|
|
租税公課
|
1
|
0
|
|
支払報酬
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
47
|
113
|
|
経常損失（△）
|
△118
|
△102
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
60
|
|
特別利益合計
|
0
|
60
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△118
|
△42
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
4
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△4
|
|
過年度法人税等
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
3
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△121
|
△43
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△121
|
△43
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 Q2)
|
今期
(2020年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△118
|
△42
|
|
減価償却費
|
10
|
10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
66
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
38
|
44
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△29
|
△131
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△43
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
△13
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△14
|
1
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△61
|
|
その他
|
129
|
35
|
|
小計
|
△32
|
△88
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△35
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△40
|
△120
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△42
|
△1
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△316
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
|
233
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
190
|
△313
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
210
|
23
|
|
新株予約権の発行による収入
|
11
|
0
|
|
その他の支出
|
△10
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
213
|
23
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
363
|
△409
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
173
|
581
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
587
|
173
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
587
|
224
|
|
売掛金
|
825
|
757
|
|
電子記録債権
|
9
|
50
|
|
製品
|
170
|
127
|
|
短期貸付金
|
209
|
209
|
|
立替金
|
15
|
2
|
|
役員に対する短期貸付金
|
193
|
193
|
|
未収入金
|
1
|
250
|
|
その他
|
67
|
65
|
|
貸倒引当金
|
△326
|
△316
|
|
流動資産合計
|
1,755
|
1,563
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
275
|
275
|
|
その他（純額）
|
2
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
277
|
277
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19
|
24
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
24
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
54
|
55
|
|
関係会社株式
|
32
|
32
|
|
その他
|
124
|
83
|
|
貸倒引当金
|
△29
|
△40
|
|
投資その他の資産合計
|
183
|
132
|
|
固定資産合計
|
481
|
434
|
|
資産合計
|
2,236
|
1,998
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
30
|
44
|
|
未払法人税等
|
6
|
10
|
|
賞与引当金
|
12
|
4
|
|
前受収益
|
130
|
127
|
|
その他
|
206
|
125
|
|
流動負債合計
|
386
|
312
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期前受収益
|
123
|
72
|
|
退職給付に係る負債
|
31
|
29
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
154
|
102
|
|
負債合計
|
541
|
415
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
869
|
763
|
|
資本剰余金
|
869
|
763
|
|
利益剰余金
|
62
|
183
|
|
株主資本合計
|
1,802
|
1,710
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△119
|
△140
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△120
|
△139
|
|
新株予約権
|
12
|
11
|
|
純資産合計
|
1,695
|
1,583
|
|
負債純資産合計
|
2,236
|
1,998
|
