情報・通信業
<3782> ディー・ディー・エス 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△517
|
△121
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
20
|
|
その他の包括利益合計
|
△5
|
19
|
|
四半期包括利益
|
△521
|
△101
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△520
|
△101
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△562
|
△118
|
|
減価償却費
|
8
|
10
|
|
敷金償却費
|
1
|
0
|
|
のれん償却額
|
7
|
0
|
|
技術資産償却額
|
22
|
0
|
|
減損損失
|
389
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△47
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△14
|
38
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
46
|
△29
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
△14
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
4
|
△14
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△16
|
65
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
32
|
2
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
33
|
50
|
|
その他
|
15
|
9
|
|
小計
|
△82
|
△32
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△83
|
△40
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△42
|
|
貸付けによる支出
|
△6
|
0
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
|
0
|
233
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
190
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
210
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
11
|
|
その他の支出
|
0
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
213
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△85
|
363
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
587
|
224
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,710
|
587
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
550
|
574
|
|
売上原価
|
295
|
290
|
|
売上総利益
|
254
|
283
|
|
販売費及び一般管理費
|
442
|
357
|
|
営業損失（△）
|
△188
|
△74
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
13
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
17
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
租税公課
|
1
|
1
|
|
支払報酬
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
45
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
47
|
|
経常損失（△）
|
△173
|
△118
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
389
|
0
|
|
特別損失合計
|
389
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△562
|
△118
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△47
|
0
|
|
過年度法人税等
|
0
|
2
|
|
法人税等合計
|
△46
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△517
|
△121
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△513
|
△121
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,710
|
1,794
|
|
受取手形及び売掛金
|
408
|
454
|
|
電子記録債権
|
44
|
40
|
|
製品
|
177
|
172
|
|
役員に対する短期貸付金
|
193
|
193
|
|
その他
|
98
|
96
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△51
|
|
流動資産合計
|
2,628
|
2,702
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
275
|
275
|
|
その他（純額）
|
3
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
278
|
278
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
121
|
|
技術資産
|
0
|
271
|
|
ソフトウエア
|
19
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
413
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
95
|
89
|
|
関係会社株式
|
32
|
58
|
|
長期貸付金
|
206
|
206
|
|
その他
|
53
|
49
|
|
貸倒引当金
|
△206
|
△206
|
|
投資その他の資産合計
|
182
|
197
|
|
固定資産合計
|
480
|
890
|
|
資産合計
|
3,109
|
3,592
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
146
|
150
|
|
未払費用
|
36
|
51
|
|
未払法人税等
|
9
|
10
|
|
賞与引当金
|
13
|
7
|
|
前受収益
|
151
|
119
|
|
その他
|
114
|
95
|
|
流動負債合計
|
470
|
434
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期前受収益
|
175
|
141
|
|
退職給付に係る負債
|
36
|
33
|
|
繰延税金負債
|
0
|
46
|
|
固定負債合計
|
211
|
221
|
|
負債合計
|
682
|
655
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,526
|
1,520
|
|
資本剰余金
|
1,526
|
1,520
|
|
利益剰余金
|
△504
|
9
|
|
株主資本合計
|
2,549
|
3,051
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△158
|
△149
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△157
|
△152
|
|
新株予約権
|
0
|
2
|
|
非支配株主持分
|
34
|
35
|
|
純資産合計
|
2,427
|
2,936
|
|
負債純資産合計
|
3,109
|
3,592
|
