情報・通信業
<3782> ディー・ディー・エス 財務情報
2022年09月02日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△310
|
△173
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
△6
|
△3
|
|
包括利益
|
△315
|
△176
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△315
|
△176
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,168
|
1,089
|
|
売上原価
|
595
|
444
|
|
売上総利益
|
572
|
645
|
|
販売費及び一般管理費
|
800
|
786
|
|
営業損失（△）
|
△229
|
△142
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び受取配当金
|
2
|
3
|
|
雑収入
|
0
|
8
|
|
為替差益
|
10
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
15
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
租税公課
|
1
|
2
|
|
支払報酬
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
16
|
|
経常損失（△）
|
△216
|
△146
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
0
|
|
特別利益合計
|
7
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
92
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
5
|
25
|
|
特別損失合計
|
98
|
25
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△306
|
△171
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
1
|
|
法人税等合計
|
3
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△310
|
△173
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△310
|
△173
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△306
|
△171
|
|
減価償却費
|
15
|
19
|
|
敷金償却費
|
2
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
3
|
|
株式報酬費用
|
7
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
12
|
|
新株予約権戻入益
|
△3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△4
|
|
関係会社株式評価損
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△29
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
92
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△61
|
△81
|
|
固定資産売却益
|
△8
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
36
|
△13
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8
|
△31
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
2
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△8
|
△1
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
29
|
△9
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
81
|
69
|
|
その他
|
△13
|
92
|
|
小計
|
△139
|
△138
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△141
|
△145
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
34
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△42
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
42
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△39
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
233
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
16
|
195
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
11
|
|
株式の発行による収入
|
10
|
1,502
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
10
|
1,513
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△109
|
1,563
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,794
|
230
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,685
|
1,794
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,685
|
1,794
|
|
受取手形及び売掛金
|
235
|
235
|
|
電子記録債権
|
101
|
40
|
|
製品
|
137
|
174
|
|
短期貸付金
|
0
|
3
|
|
立替金
|
0
|
4
|
|
未収入金
|
0
|
0
|
|
その他
|
62
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,222
|
2,300
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
248
|
275
|
|
その他（純額）
|
3
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
252
|
278
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
17
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
89
|
|
関係会社株式
|
32
|
32
|
|
長期貸付金
|
206
|
206
|
|
役員に対する長期貸付金
|
193
|
193
|
|
その他
|
46
|
49
|
|
貸倒引当金
|
△400
|
△400
|
|
投資その他の資産合計
|
79
|
172
|
|
固定資産合計
|
349
|
472
|
|
資産合計
|
2,572
|
2,772
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
7
|
14
|
|
未払費用
|
44
|
51
|
|
未払法人税等
|
11
|
10
|
|
賞与引当金
|
7
|
7
|
|
前受収益
|
148
|
119
|
|
その他
|
139
|
135
|
|
流動負債合計
|
358
|
338
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期前受収益
|
223
|
141
|
|
退職給付に係る負債
|
37
|
33
|
|
固定負債合計
|
260
|
175
|
|
負債合計
|
619
|
513
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,526
|
1,520
|
|
資本剰余金
|
1,526
|
1,520
|
|
利益剰余金
|
△954
|
△645
|
|
株主資本合計
|
2,098
|
2,397
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△146
|
△137
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△146
|
△141
|
|
新株予約権
|
0
|
2
|
|
純資産合計
|
1,952
|
2,258
|
|
負債純資産合計
|
2,572
|
2,772
|
