情報・通信業
<3782> ディー・ディー・エス 財務情報
2022年09月02日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△115
|
△126
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△40
|
△12
|
|
その他の包括利益合計
|
△40
|
△6
|
|
四半期包括利益
|
△154
|
△131
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△154
|
△131
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△113
|
△125
|
|
減価償却費
|
7
|
8
|
|
敷金償却費
|
1
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△42
|
△14
|
|
株式報酬費用
|
4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
72
|
△27
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
50
|
△10
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
2
|
4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△22
|
△16
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△3
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
29
|
32
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
47
|
33
|
|
その他
|
△38
|
9
|
|
小計
|
21
|
△92
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
17
|
△93
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
5
|
10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5
|
10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
23
|
△85
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,710
|
1,794
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,709
|
1,710
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
519
|
569
|
|
売上原価
|
259
|
289
|
|
売上総利益
|
260
|
280
|
|
販売費及び一般管理費
|
324
|
414
|
|
営業損失（△）
|
△65
|
△135
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
41
|
13
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
43
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
租税公課
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△23
|
△120
|
|
特別損失
|
|
|
|
不正関連損失
|
90
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
5
|
|
特別損失合計
|
90
|
5
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△113
|
△125
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△115
|
△126
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△115
|
△126
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,709
|
1,685
|
|
受取手形及び売掛金
|
236
|
235
|
|
電子記録債権
|
28
|
101
|
|
製品
|
128
|
137
|
|
その他
|
129
|
62
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,231
|
2,222
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
248
|
248
|
|
その他（純額）
|
3
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
251
|
252
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
18
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
18
|
17
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
32
|
32
|
|
長期貸付金
|
206
|
206
|
|
役員に対する長期貸付金
|
193
|
193
|
|
その他
|
44
|
46
|
|
貸倒引当金
|
△400
|
△400
|
|
投資その他の資産合計
|
78
|
79
|
|
固定資産合計
|
348
|
349
|
|
資産合計
|
2,579
|
2,572
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
58
|
7
|
|
未払費用
|
23
|
44
|
|
未払法人税等
|
9
|
11
|
|
賞与引当金
|
13
|
7
|
|
前受収益
|
0
|
148
|
|
契約負債
|
177
|
0
|
|
その他
|
178
|
139
|
|
流動負債合計
|
461
|
358
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期前受収益
|
0
|
223
|
|
長期契約負債
|
270
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
41
|
37
|
|
固定負債合計
|
312
|
260
|
|
負債合計
|
773
|
619
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,529
|
1,526
|
|
資本剰余金
|
1,529
|
1,526
|
|
利益剰余金
|
△1,068
|
△954
|
|
株主資本合計
|
1,990
|
2,098
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△186
|
△146
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△185
|
△146
|
|
純資産合計
|
1,805
|
1,952
|
|
負債純資産合計
|
2,579
|
2,572
|
