情報・通信業
<3858> ユビキタスＡＩ 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△59
|
△167
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△13
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△13
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△72
|
△166
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△72
|
△166
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,242
|
781
|
|
売上原価
|
709
|
494
|
|
売上総利益
|
533
|
286
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
60
|
44
|
|
給料及び手当
|
275
|
229
|
|
法定福利費
|
43
|
33
|
|
退職給付費用
|
1
|
2
|
|
賞与引当金繰入額
|
7
|
0
|
|
広告宣伝費
|
14
|
3
|
|
のれん償却額
|
19
|
0
|
|
不動産賃借料
|
37
|
33
|
|
支払手数料
|
67
|
50
|
|
研究開発費
|
19
|
23
|
|
その他
|
59
|
39
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
606
|
459
|
|
営業損失（△）
|
△74
|
△173
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
7
|
|
投資有価証券売却益
|
2
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
8
|
0
|
|
営業外収益合計
|
11
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△63
|
△164
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△63
|
△164
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
0
|
|
法人税等合計
|
△4
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△59
|
△167
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△59
|
△167
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△63
|
△164
|
|
減価償却費
|
12
|
14
|
|
のれん償却額
|
19
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
330
|
267
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△20
|
△12
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
2
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△99
|
△69
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
24
|
△8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△10
|
13
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
12
|
△47
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
5
|
△10
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
その他
|
3
|
△12
|
|
小計
|
213
|
△24
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△43
|
△22
|
|
法人税等の還付額
|
12
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
184
|
△39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△56
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△12
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△12
|
△10
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
11
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△24
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△250
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
53
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△77
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△293
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△111
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△218
|
△135
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,570
|
1,705
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,297
|
1,570
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,302
|
1,114
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
452
|
636
|
|
有価証券
|
0
|
400
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
|
仕掛品
|
22
|
2
|
|
前払費用
|
59
|
56
|
|
未収還付法人税等
|
12
|
12
|
|
未収消費税等
|
0
|
11
|
|
その他
|
23
|
5
|
|
流動資産合計
|
1,872
|
2,239
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
71
|
68
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
31
|
34
|
|
車両運搬具（純額）
|
3
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
106
|
102
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26
|
25
|
|
のれん
|
215
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
242
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
385
|
346
|
|
差入保証金
|
120
|
105
|
|
繰延税金資産
|
2
|
0
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
517
|
452
|
|
固定資産合計
|
865
|
581
|
|
資産合計
|
2,738
|
2,821
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
108
|
149
|
|
未払金
|
92
|
70
|
|
未払費用
|
31
|
36
|
|
未払法人税等
|
15
|
19
|
|
未払消費税等
|
20
|
1
|
|
契約負債
|
101
|
95
|
|
賞与引当金
|
7
|
0
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
流動負債合計
|
388
|
381
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
31
|
36
|
|
資産除去債務
|
28
|
23
|
|
繰延税金負債
|
52
|
69
|
|
固定負債合計
|
112
|
129
|
|
負債合計
|
500
|
511
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,483
|
1,483
|
|
資本剰余金
|
1,453
|
1,453
|
|
利益剰余金
|
△834
|
△775
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,103
|
2,162
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
134
|
147
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
134
|
147
|
|
純資産合計
|
2,238
|
2,309
|
|
負債純資産合計
|
2,738
|
2,821
|
