情報・通信業
<3858> ユビキタスＡＩ 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△69
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△16
|
|
その他の包括利益合計
|
△16
|
|
中間包括利益
|
△84
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△84
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△61
|
|
減価償却費
|
14
|
|
のれん償却額
|
47
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
△46
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
5
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
支払利息
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
576
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△198
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△54
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△42
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
その他
|
10
|
|
小計
|
203
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
200
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
65
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
54
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△162
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△193
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
61
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,297
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,463
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,748
|
|
売上原価
|
1,069
|
|
売上総利益
|
678
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
71
|
|
給料及び手当
|
320
|
|
法定福利費
|
49
|
|
賞与引当金繰入額
|
12
|
|
退職給付費用
|
6
|
|
広告宣伝費
|
25
|
|
のれん償却額
|
47
|
|
不動産賃借料
|
47
|
|
支払手数料
|
106
|
|
研究開発費
|
20
|
|
その他
|
69
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
776
|
|
営業損失（△）
|
△99
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△99
|
|
特別利益
|
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
45
|
|
特別利益合計
|
45
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券評価損
|
5
|
|
特別損失合計
|
7
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△61
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
6
|
|
法人税等合計
|
7
|
|
中間純損失（△）
|
△69
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△69
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,468
|
|
受取手形及び売掛金
|
467
|
|
商品及び製品
|
2
|
|
仕掛品
|
39
|
|
前払費用
|
85
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
24
|
|
流動資産合計
|
2,087
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
66
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
33
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
101
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
39
|
|
のれん
|
395
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
435
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
294
|
|
差入保証金
|
127
|
|
繰延税金資産
|
30
|
|
その他
|
3
|
|
投資その他の資産合計
|
455
|
|
固定資産合計
|
992
|
|
資産合計
|
3,080
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
120
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
41
|
|
未払金
|
82
|
|
未払費用
|
29
|
|
未払法人税等
|
17
|
|
未払消費税等
|
22
|
|
契約負債
|
140
|
|
賞与引当金
|
28
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
9
|
|
流動負債合計
|
491
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
52
|
|
退職給付に係る負債
|
217
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
|
資産除去債務
|
39
|
|
繰延税金負債
|
29
|
|
固定負債合計
|
338
|
|
負債合計
|
830
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,483
|
|
資本剰余金
|
1,453
|
|
利益剰余金
|
△810
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,127
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
122
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
122
|
|
純資産合計
|
2,250
|
|
負債純資産合計
|
3,080
|
