前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,129 | △2,413 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △2 | 0 |
その他の包括利益合計 | △2 | 0 |
包括利益 | 1,128 | △2,413 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 1,128 | △2,413 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 11,533 | 11,649 |
売上原価 | 6,404 | 7,194 |
売上総利益 | 5,129 | 4,455 |
販売費及び一般管理費 | 3,993 | 5,233 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,135 | △779 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 1 | 0 |
法人税等還付加算金 | 0 | 0 |
消費税差額等 | 3 | 0 |
為替差益 | 0 | 0 |
消耗品売却収入 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 7 | 1 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7 | 3 |
株式交付費 | 0 | 0 |
社債発行費 | 0 | 23 |
社債利息 | 9 | 13 |
投資事業組合運用損 | 7 | 0 |
その他 | 2 | 1 |
営業外費用合計 | 25 | 42 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,116 | △819 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 19 |
新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 19 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2 | 2 |
減損損失 | 69 | 970 |
賃貸借契約解約損 | 23 | 0 |
投資有価証券評価損 | 0 | 4 |
事業構造改革費用 | 0 | 293 |
特別損失合計 | 95 | 1,270 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,021 | △2,071 |
法人税、住民税及び事業税 | 61 | 54 |
法人税等調整額 | △170 | 288 |
法人税等合計 | △109 | 342 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,129 | △2,413 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,129 | △2,413 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,021 | △2,071 |
減価償却費 | 123 | 395 |
のれん償却額 | 65 | 345 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
支払利息及び社債利息 | 16 | 16 |
減損損失 | 69 | 970 |
新株予約権戻入益 | △1 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 23 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 7 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 2 |
事業構造改革費用 | 0 | 293 |
株式交付費 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 352 | 250 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △57 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 193 | △59 |
その他 | 35 | 24 |
小計 | 1,929 | 107 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | △17 | △17 |
事業構造改革費用の支払額 | △65 | △229 |
サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | 0 | △33 |
法人税等の支払額 | △49 | △203 |
法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 46 | 42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | △330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の取得価格修正による収入 | 0 | 10 |
子会社株式の取得による支出 | 0 | △284 |
子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △200 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △101 | △9 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
事業譲受による支出 | 0 | △3 |
有形固定資産の取得による支出 | △1 | △25 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | △496 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △16 |
長期前払費用の取得による支出 | △32 | △78 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △179 | △880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | 70 |
長期借入れによる収入 | 0 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | △100 | △122 |
社債の発行による収入 | 0 | 976 |
社債の償還による支出 | △945 | △845 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | 351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562 | △858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193 | 3,051 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,755 | 2,193 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,755 | 2,193 |
売掛金 | 1,165 | 1,517 |
未収入金 | 0 | 0 |
未収還付法人税等 | 6 | 45 |
その他 | 190 | 255 |
流動資産合計 | 4,118 | 4,012 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 44 | 80 |
減価償却累計額 | △14 | △14 |
建物及び構築物(純額) | 30 | 66 |
工具、器具及び備品 | 109 | 142 |
減価償却累計額 | △79 | △88 |
工具、器具及び備品(純額) | 31 | 55 |
有形固定資産合計 | 61 | 121 |
無形固定資産 | ||
のれん | 125 | 191 |
その他 | 30 | 72 |
無形固定資産合計 | 156 | 264 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 152 | 61 |
敷金 | 171 | 310 |
長期前払費用 | 107 | 143 |
繰延税金資産 | 281 | 113 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 713 | 629 |
固定資産合計 | 931 | 1,015 |
資産合計 | 5,049 | 5,028 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 278 | 258 |
未払金 | 321 | 492 |
短期借入金 | 0 | 70 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100 | 100 |
1年内償還予定の社債 | 638 | 944 |
未払法人税等 | 50 | 26 |
事業構造改革引当金 | 0 | 28 |
その他 | 387 | 234 |
流動負債合計 | 1,775 | 2,154 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 50 | 150 |
社債 | 700 | 1,338 |
資産除去債務 | 5 | 5 |
繰延税金負債 | 0 | 1 |
固定負債合計 | 755 | 1,495 |
負債合計 | 2,531 | 3,650 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,076 | 3,070 |
資本剰余金 | 3,057 | 3,050 |
利益剰余金 | △3,630 | △4,760 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 2,504 | 1,361 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △2 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | △2 | 0 |
新株予約権 | 15 | 16 |
純資産合計 | 2,518 | 1,377 |
負債純資産合計 | 5,049 | 5,028 |
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