2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
129
|
99
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
16
|
9
|
|
四半期包括利益
|
145
|
108
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
145
|
108
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,777
|
5,299
|
|
売上原価
|
2,999
|
3,205
|
|
売上総利益
|
1,777
|
2,094
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,702
|
1,995
|
|
営業利益
|
74
|
99
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
4
|
|
法人税等還付加算金
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
4
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
6
|
|
社債利息
|
2
|
2
|
|
投資事業組合運用損
|
10
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
8
|
|
経常利益
|
66
|
101
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
139
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
12
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
152
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
商品評価損
|
0
|
1
|
|
特別退職金
|
48
|
0
|
|
特別損失合計
|
48
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
171
|
100
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
32
|
4
|
|
法人税等調整額
|
9
|
△4
|
|
法人税等合計
|
41
|
0
|
|
四半期純利益
|
129
|
99
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
129
|
99
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
171
|
100
|
|
減価償却費
|
65
|
59
|
|
のれん償却額
|
6
|
41
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
8
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
△12
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
10
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△140
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△384
|
△53
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△9
|
34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△120
|
37
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△48
|
△75
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
72
|
|
その他
|
449
|
△293
|
|
小計
|
2
|
△84
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△85
|
|
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
|
27
|
148
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13
|
△28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△2
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△109
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△20
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
0
|
△330
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
12
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△97
|
△358
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
37
|
177
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△80
|
△106
|
|
社債の償還による支出
|
△245
|
△200
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
1
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△52
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△288
|
△278
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△370
|
△663
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,815
|
3,478
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,573
|
2,815
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,573
|
1,977
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,022
|
1,187
|
|
未収入金
|
3
|
13
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
27
|
|
その他
|
163
|
416
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△6
|
|
流動資産合計
|
2,760
|
3,615
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
47
|
53
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
25
|
31
|
|
その他
|
45
|
57
|
|
無形固定資産合計
|
70
|
88
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
229
|
215
|
|
敷金
|
101
|
106
|
|
長期前払費用
|
210
|
265
|
|
繰延税金資産
|
3
|
15
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
545
|
602
|
|
固定資産合計
|
663
|
744
|
|
資産合計
|
3,424
|
4,360
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
198
|
351
|
|
未払金
|
120
|
279
|
|
契約負債
|
123
|
274
|
|
短期借入金
|
37
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
160
|
165
|
|
１年内償還予定の社債
|
440
|
490
|
|
未払法人税等
|
3
|
7
|
|
賞与引当金
|
69
|
73
|
|
その他
|
162
|
129
|
|
流動負債合計
|
1,315
|
1,773
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
395
|
662
|
|
社債
|
565
|
770
|
|
資産除去債務
|
9
|
25
|
|
長期未払金
|
0
|
127
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
固定負債合計
|
969
|
1,590
|
|
負債合計
|
2,285
|
3,364
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
49
|
49
|
|
資本剰余金
|
1,390
|
1,391
|
|
利益剰余金
|
△238
|
△367
|
|
自己株式
|
△101
|
△101
|
|
株主資本合計
|
1,102
|
974
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
31
|
15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
31
|
15
|
|
新株予約権
|
4
|
5
|
|
純資産合計
|
1,139
|
995
|
|
負債純資産合計
|
3,424
|
4,360
|
