2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 328 38
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 46 △235
為替換算調整勘定 107 255
退職給付に係る調整額 △1 △10
その他の包括利益合計 152 9
四半期包括利益 481 47
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 400 △30
非支配株主に係る四半期包括利益 81 77

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 8,999 7,880
売上原価 7,381 6,711
売上総利益 1,617 1,168
販売費及び一般管理費 1,186 1,098
営業利益 432 70
営業外収益    
受取利息 3 2
受取配当金 57 55
その他 19 12
営業外収益合計 80 69
営業外費用    
支払利息 6 8
為替差損 13 13
その他 44 37
営業外費用合計 63 58
経常利益 448 81
税金等調整前四半期純利益 448 81
法人税等 120 43
四半期純利益 328 38
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 46 △6
親会社株主に帰属する四半期純利益 282 44

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 448 81
減価償却費 224 222
受取利息及び受取配当金 △61 △57
支払利息 6 8
売上債権の増減額(△は増加) 99 476
棚卸資産の増減額(△は増加) △311 △29
仕入債務の増減額(△は減少) 57 255
その他 219 117
小計 681 1,074
利息及び配当金の受取額 60 56
利息の支払額 △8 △9
法人税等の支払額 △138 △23
営業活動によるキャッシュ・フロー 595 1,098
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △189 △33
定期預金の払戻による収入 29 33
有形固定資産の取得による支出 △367 △197
無形固定資産の取得による支出 △9 0
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
その他 △1 51
投資活動によるキャッシュ・フロー △537 △147
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △230 △632
長期借入れによる収入 600 400
長期借入金の返済による支出 △293 △337
自己株式の純増減額(△は増加) △30 0
配当金の支払額 △28 △27
非支配株主への配当金の支払額 △2 △3
その他 △9 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー 9 △608
現金及び現金同等物に係る換算差額 33 44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 100 387
現金及び現金同等物の期首残高 1,564 1,177
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,661 1,564

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,878 1,614
受取手形、売掛金及び契約資産 5,045 5,104
商品及び製品 707 558
仕掛品 377 204
原材料及び貯蔵品 289 286
その他 220 223
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 8,514 7,988
固定資産    
有形固定資産    
機械装置及び運搬具(純額) 1,565 1,511
土地 1,689 1,689
その他(純額) 1,110 871
有形固定資産合計 4,363 4,071
無形固定資産 161 169
投資その他の資産    
投資有価証券 3,889 3,821
退職給付に係る資産 239 258
その他 681 707
投資その他の資産合計 4,809 4,787
固定資産合計 9,333 9,026
資産合計 17,847 17,014
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,519 4,450
短期借入金 530 760
1年内返済予定の長期借入金 610 513
未払法人税等 121 142
賞与引当金 48 48
その他 1,398 1,157
流動負債合計 7,226 7,069
固定負債    
長期借入金 1,075 865
退職給付に係る負債 96 96
資産除去債務 3 3
その他 421 404
固定負債合計 1,595 1,368
負債合計 8,821 8,437
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,151 2,151
資本剰余金 1,424 1,415
利益剰余金 3,736 3,482
自己株式 △933 △925
株主資本合計 6,379 6,124
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,438 1,391
為替換算調整勘定 456 383
退職給付に係る調整累計額 △17 △15
その他の包括利益累計額合計 1,877 1,760
新株予約権 1 2
非支配株主持分 770 691
純資産合計 9,027 8,577
負債純資産合計 17,847 17,014
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