情報・通信業
<3965> キャピタル・アセット・プランニング 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
69
|
89
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
52
|
4
|
|
包括利益
|
121
|
94
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
121
|
94
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
6,631
|
6,880
|
|
売上原価
|
5,366
|
5,573
|
|
売上総利益
|
1,265
|
1,306
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,144
|
1,136
|
|
営業利益
|
120
|
169
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
11
|
10
|
|
受取賃貸料
|
2
|
2
|
|
助成金収入
|
2
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
16
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
17
|
|
経常利益
|
117
|
170
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
4
|
1
|
|
特別利益合計
|
4
|
1
|
|
税金等調整前当期純利益
|
122
|
171
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
66
|
81
|
|
法人税等調整額
|
△15
|
1
|
|
法人税等合計
|
52
|
82
|
|
当期純利益
|
69
|
89
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
69
|
89
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
122
|
171
|
|
減価償却費
|
223
|
139
|
|
のれん償却額
|
22
|
22
|
|
株式報酬費用
|
2
|
23
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
14
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
品質保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
25
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△12
|
△11
|
|
新株予約権戻入益
|
△5
|
△2
|
|
支払利息
|
19
|
17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
541
|
△491
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
52
|
△55
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△25
|
△21
|
|
その他
|
149
|
△119
|
|
小計
|
1,092
|
△280
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
10
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△18
|
|
法人税等の支払額
|
△88
|
△172
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
996
|
△459
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△494
|
△303
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△29
|
|
差入保証金の回収による収入
|
9
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△16
|
△16
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△526
|
△363
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
800
|
750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△653
|
△648
|
|
配当金の支払額
|
△92
|
△120
|
|
その他
|
△2
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4
|
△22
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
475
|
△843
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,393
|
2,235
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,869
|
1,393
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,891
|
1,415
|
|
売掛金
|
1,448
|
1,989
|
|
仕掛品
|
209
|
261
|
|
その他
|
63
|
114
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,611
|
3,780
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
454
|
462
|
|
減価償却累計額
|
△165
|
△136
|
|
建物及び構築物（純額）
|
289
|
326
|
|
工具、器具及び備品
|
179
|
194
|
|
減価償却累計額
|
△145
|
△149
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
34
|
45
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△5
|
|
その他（純額）
|
0
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
324
|
372
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
425
|
139
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
497
|
450
|
|
のれん
|
50
|
73
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
975
|
664
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
422
|
336
|
|
差入保証金
|
289
|
299
|
|
繰延税金資産
|
35
|
32
|
|
その他
|
208
|
193
|
|
投資その他の資産合計
|
955
|
861
|
|
固定資産合計
|
2,254
|
1,898
|
|
資産合計
|
5,866
|
5,679
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
272
|
296
|
|
短期借入金
|
550
|
600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
572
|
516
|
|
未払法人税等
|
42
|
69
|
|
受注損失引当金
|
14
|
31
|
|
賞与引当金
|
16
|
15
|
|
その他
|
281
|
178
|
|
流動負債合計
|
1,750
|
1,707
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
530
|
438
|
|
役員退職慰労引当金
|
73
|
59
|
|
繰延税金負債
|
26
|
14
|
|
資産除去債務
|
152
|
154
|
|
その他
|
96
|
96
|
|
固定負債合計
|
878
|
763
|
|
負債合計
|
2,629
|
2,471
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
935
|
935
|
|
資本剰余金
|
816
|
816
|
|
利益剰余金
|
1,326
|
1,348
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,077
|
3,099
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
83
|
31
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
83
|
31
|
|
新株予約権
|
76
|
77
|
|
純資産合計
|
3,237
|
3,208
|
|
負債純資産合計
|
5,866
|
5,679
|
