情報・通信業
<3965> キャピタル・アセット・プランニング 財務情報
2024年05月13日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
185
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
|
その他の包括利益合計
|
54
|
|
四半期包括利益
|
239
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
239
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,274
|
|
売上原価
|
3,226
|
|
売上総利益
|
1,048
|
|
販売費及び一般管理費
|
704
|
|
営業利益
|
344
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
10
|
|
受取保険金
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
347
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
29
|
|
減損損失
|
41
|
|
特別損失合計
|
71
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
277
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
96
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
|
法人税等合計
|
91
|
|
四半期純利益
|
185
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
185
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
277
|
|
減価償却費
|
194
|
|
のれん償却額
|
5
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
減損損失
|
41
|
|
固定資産除却損
|
29
|
|
株式報酬費用
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
支払利息
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△597
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
その他
|
△44
|
|
小計
|
△97
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
|
利息の支払額
|
△9
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△80
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△175
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△22
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
21
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△12
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△51
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△284
|
|
配当金の支払額
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△295
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,348
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,571
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,593
|
|
売掛金及び契約資産
|
2,179
|
|
仕掛品
|
45
|
|
その他
|
65
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,882
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
247
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
494
|
|
のれん
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
500
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
641
|
|
その他
|
480
|
|
投資その他の資産合計
|
1,121
|
|
固定資産合計
|
1,869
|
|
資産合計
|
5,752
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
292
|
|
短期借入金
|
500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
480
|
|
未払法人税等
|
118
|
|
受注損失引当金
|
4
|
|
賞与引当金
|
20
|
|
その他
|
445
|
|
流動負債合計
|
1,861
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
372
|
|
資産除去債務
|
137
|
|
その他
|
30
|
|
固定負債合計
|
539
|
|
負債合計
|
2,401
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
944
|
|
資本剰余金
|
825
|
|
利益剰余金
|
1,346
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,115
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
158
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
158
|
|
新株予約権
|
77
|
|
純資産合計
|
3,351
|
|
負債純資産合計
|
5,752
|
