情報・通信業
<3965> キャピタル・アセット・プランニング 財務情報
2025年05月15日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純利益
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267
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
144
|
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その他の包括利益合計
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144
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中間包括利益
|
411
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
411
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
|
4,722
|
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売上原価
|
3,565
|
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売上総利益
|
1,156
|
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販売費及び一般管理費
|
772
|
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営業利益
|
383
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|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
12
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常利益
|
389
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
8
|
|
特別利益合計
|
8
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
398
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
114
|
|
法人税等調整額
|
16
|
|
法人税等合計
|
130
|
|
中間純利益
|
267
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
267
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
398
|
|
減価償却費
|
131
|
|
減損損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
株式報酬費用
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
新株予約権戻入益
|
△9
|
|
支払利息
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△152
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
40
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
73
|
|
その他
|
47
|
|
小計
|
542
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
528
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△40
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
|
その他
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△273
|
|
配当金の支払額
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△316
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
149
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,571
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,565
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,586
|
|
売掛金及び契約資産
|
2,375
|
|
仕掛品
|
45
|
|
その他
|
107
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,113
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
315
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
324
|
|
その他
|
38
|
|
無形固定資産合計
|
362
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
867
|
|
その他
|
433
|
|
投資その他の資産合計
|
1,300
|
|
固定資産合計
|
1,978
|
|
資産合計
|
6,092
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
388
|
|
短期借入金
|
500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
413
|
|
未払法人税等
|
142
|
|
受注損失引当金
|
16
|
|
賞与引当金
|
21
|
|
その他
|
415
|
|
流動負債合計
|
1,898
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
252
|
|
資産除去債務
|
179
|
|
その他
|
97
|
|
固定負債合計
|
529
|
|
負債合計
|
2,427
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
948
|
|
資本剰余金
|
829
|
|
利益剰余金
|
1,492
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,270
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
325
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
325
|
|
新株予約権
|
68
|
|
純資産合計
|
3,664
|
|
負債純資産合計
|
6,092
|
