情報・通信業 <3976> シャノン 財務情報
2023年12月12日発表 2023年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △446 | △366 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 0 | 4 |
| 包括利益 | △446 | △362 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △446 | △362 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 売上高 | 2,934 | 2,456 |
| 売上原価 | 1,108 | 864 |
| 売上総利益 | 1,825 | 1,591 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,088 | 1,919 |
| 営業損失（△） | △263 | △328 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 7 | 6 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 | 3 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 11 | 11 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 1 | 3 |
| 社債発行費償却 | 8 | 1 |
| 保険解約損 | 7 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 22 | 9 |
| 経常損失（△） | △274 | △326 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 141 | 0 |
| 特別損失合計 | 141 | 0 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △415 | △326 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7 | 1 |
| 法人税等調整額 | 23 | 38 |
| 法人税等合計 | 31 | 40 |
| 当期純損失（△） | △446 | △366 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △446 | △366 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △415 | △326 |
| 減価償却費 | 169 | 154 |
| のれん償却額 | 50 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △6 |
| 減損損失 | 141 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △135 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10 | 15 |
| その他 | 87 | 125 |
| 小計 | △145 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7 | △11 |
| 助成金の受取額 | 7 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | △225 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21 | △27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △58 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △28 |
| 敷金の回収による収入 | 14 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261 | △284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 374 | 220 |
| 短期借入金の返済による支出 | △425 | △173 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 200 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 601 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121 | △122 |
| 株式の発行による収入 | 197 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △55 | △70 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △3 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | △227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400 | 264 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 400 | 264 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 491 | 357 |
| 仕掛品 | 50 | 29 |
| 前払費用 | 111 | 102 |
| その他 | 53 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,108 | 770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 76 | 76 |
| 減価償却累計額 | △44 | △36 |
| 建物（純額） | 33 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 29 | 28 |
| 減価償却累計額 | △21 | △18 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 42 | 51 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 361 | 358 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30 | 146 |
| のれん | 209 | 230 |
| その他 | 7 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 609 | 741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 67 | 80 |
| 保険積立金 | 158 | 138 |
| 繰延税金資産 | 25 | 48 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産合計 | 254 | 271 |
| 固定資産合計 | 906 | 1,064 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9 | 4 |
| 繰延資産合計 | 9 | 4 |
| 資産合計 | 2,024 | 1,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 119 | 128 |
| 短期借入金 | 0 | 50 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 157 | 120 |
| １年内償還予定の社債 | 40 | 55 |
| 未払金 | 111 | 116 |
| 前受金 | 452 | 416 |
| 未払法人税等 | 14 | 5 |
| 賞与引当金 | 56 | 68 |
| その他 | 97 | 74 |
| 流動負債合計 | 1,048 | 1,036 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 694 | 120 |
| 長期借入金 | 242 | 399 |
| 固定負債合計 | 936 | 519 |
| 負債合計 | 1,984 | 1,555 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 548 | 449 |
| 資本剰余金 | 193 | 94 |
| 利益剰余金 | △712 | △266 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 29 | 276 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 8 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8 | 8 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 39 | 285 |
| 負債純資産合計 | 2,024 | 1,840 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
