2024年06月13日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△95
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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為替換算調整勘定
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2
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その他の包括利益合計
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1
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四半期包括利益
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△93
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△93
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非支配株主に係る四半期包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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売上高
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1,481
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売上原価
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587
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売上総利益
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893
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販売費及び一般管理費
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987
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営業損失（△）
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△94
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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0
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助成金収入
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6
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為替差益
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
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7
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営業外費用
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支払利息
|
2
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社債利息
|
0
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為替差損
|
1
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社債発行費償却
|
2
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|
営業外費用合計
|
6
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経常損失（△）
|
△94
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△94
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等合計
|
0
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四半期純損失（△）
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△95
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△95
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△94
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減価償却費
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75
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のれん償却額
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22
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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29
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受取利息及び受取配当金
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△1
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助成金収入
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△7
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支払利息
|
2
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社債利息
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
163
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
その他
|
△93
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小計
|
71
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
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△3
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
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助成金の受取額
|
6
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
72
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
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△1
|
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無形固定資産の取得による支出
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△75
|
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投資有価証券の取得による支出
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△1
|
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貸付けによる支出
|
△1
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貸付金の回収による収入
|
17
|
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保険積立金の積立による支出
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△15
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敷金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△73
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△81
|
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社債の償還による支出
|
△20
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
514
|
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新株予約権の発行による収入
|
4
|
|
新株予約権の買入消却による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
421
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
422
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
621
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
823
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
823
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
329
|
|
仕掛品
|
49
|
|
その他
|
133
|
|
流動資産合計
|
1,336
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
36
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
337
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
56
|
|
のれん
|
187
|
|
その他
|
8
|
|
無形固定資産合計
|
589
|
|
投資その他の資産
|
288
|
|
固定資産合計
|
914
|
|
繰延資産
|
12
|
|
資産合計
|
2,263
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
88
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
148
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
|
未払法人税等
|
11
|
|
前受金
|
331
|
|
賞与引当金
|
85
|
|
その他
|
238
|
|
流動負債合計
|
943
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
1,194
|
|
長期借入金
|
170
|
|
固定負債合計
|
1,364
|
|
負債合計
|
2,308
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
550
|
|
資本剰余金
|
195
|
|
利益剰余金
|
△806
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△61
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10
|
|
新株予約権
|
5
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
△45
|
|
負債純資産合計
|
2,263
|
