情報・通信業 <3976> シャノン 財務情報
2024年12月13日発表 2024年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △102 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 1 |
| 包括利益 | △101 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △101 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 売上高 | 3,206 |
| 売上原価 | 1,274 |
| 売上総利益 | 1,931 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,983 |
| 営業損失（△） | △52 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| 助成金収入 | 7 |
| 受取手数料 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 10 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 3 |
| 社債利息 | 0 |
| 為替差損 | 2 |
| 社債発行費償却 | 5 |
| 保険解約損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 11 |
| 経常損失（△） | △54 |
| 特別利益 | |
| 関係会社株式売却益 | 36 |
| 特別利益合計 | 36 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 78 |
| 特別損失合計 | 78 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △96 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6 |
| 法人税等調整額 | 0 |
| 法人税等合計 | 6 |
| 当期純損失（△） | △102 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △102 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △96 |
| 減価償却費 | 149 |
| のれん償却額 | 59 |
| 減損損失 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 助成金収入 | △8 |
| 支払利息 | 3 |
| 社債利息 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8 |
| その他 | 20 |
| 小計 | 228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7 |
| 助成金の受取額 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 |
| 保険積立金の積立による支出 | △31 |
| 敷金の差入による支出 | △64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 |
| 敷金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 514 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158 |
| 株式の発行による収入 | 3 |
| 社債の償還による支出 | △40 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 763 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 763 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 443 |
| 仕掛品 | 26 |
| 前払費用 | 141 |
| その他 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,376 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 72 |
| 減価償却累計額 | △52 |
| 建物（純額） | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 24 |
| 減価償却累計額 | △18 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6 |
| 有形固定資産合計 | 27 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 266 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50 |
| のれん | 79 |
| その他 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 400 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金 | 140 |
| 保険積立金 | 188 |
| 繰延税金資産 | 25 |
| その他 | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 355 |
| 固定資産合計 | 783 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 9 |
| 繰延資産合計 | 9 |
| 資産合計 | 2,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 60 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 113 |
| １年内償還予定の社債 | 40 |
| 未払金 | 94 |
| 前受金 | 511 |
| 未払法人税等 | 10 |
| 賞与引当金 | 59 |
| その他 | 96 |
| 流動負債合計 | 986 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 1,174 |
| 長期借入金 | 61 |
| 固定負債合計 | 1,235 |
| 負債合計 | 2,222 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 550 |
| 資本剰余金 | 195 |
| 利益剰余金 | △813 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | △69 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10 |
| 新株予約権 | 5 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | △53 |
| 負債純資産合計 | 2,169 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
