2025年06月12日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△158
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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為替換算調整勘定
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△2
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その他の包括利益合計
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△2
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中間包括利益
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△159
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△159
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△132
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減価償却費
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69
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のれん償却額
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5
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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21
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受取利息及び受取配当金
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△1
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助成金収入
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△5
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支払利息
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0
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社債利息
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0
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為替差損益（△は益）
|
0
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保険解約損益（△は益）
|
33
|
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社債償還損
|
61
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
196
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△32
|
|
その他
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△91
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小計
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141
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△1
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
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△3
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助成金の受取額
|
4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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143
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△80
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
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△67
|
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保険積立金の積立による支出
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△17
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敷金の差入による支出
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△1
|
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投資有価証券の取得による支出
|
0
|
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貸付けによる支出
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△1
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貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
65
|
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保険積立金の解約による収入
|
146
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
48
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△64
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株式の発行による収入
|
545
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
|
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
|
△678
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△217
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△26
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現金及び現金同等物の期首残高
|
823
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
737
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
|
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売上高
|
1,436
|
|
売上原価
|
524
|
|
売上総利益
|
911
|
|
販売費及び一般管理費
|
932
|
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営業損失（△）
|
△22
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|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
4
|
|
受取手数料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
社債発行費償却
|
8
|
|
保険解約損
|
33
|
|
その他
|
10
|
|
営業外費用合計
|
53
|
|
経常損失（△）
|
△71
|
|
特別損失
|
|
|
社債償還損
|
61
|
|
特別損失合計
|
61
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△132
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
25
|
|
法人税等合計
|
25
|
|
中間純損失（△）
|
△158
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△158
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
737
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
244
|
|
仕掛品
|
16
|
|
その他
|
109
|
|
流動資産合計
|
1,107
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
97
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
306
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
6
|
|
のれん
|
73
|
|
その他
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
391
|
|
投資その他の資産
|
101
|
|
固定資産合計
|
589
|
|
繰延資産
|
0
|
|
資産合計
|
1,698
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
29
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
61
|
|
１年内償還予定の社債
|
40
|
|
前受金
|
367
|
|
未払法人税等
|
10
|
|
賞与引当金
|
80
|
|
その他
|
187
|
|
流動負債合計
|
778
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
20
|
|
長期借入金
|
48
|
|
固定負債合計
|
68
|
|
負債合計
|
846
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,084
|
|
資本剰余金
|
729
|
|
利益剰余金
|
△971
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
842
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
851
|
|
負債純資産合計
|
1,698
|
