2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
420
|
236
|
|
四半期包括利益
|
420
|
236
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
420
|
236
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,310
|
9,249
|
|
売上原価
|
5,980
|
5,987
|
|
売上総利益
|
3,329
|
3,261
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,304
|
2,601
|
|
営業利益
|
1,025
|
660
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取返戻金
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
還付金収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
63
|
71
|
|
融資手数料
|
3
|
3
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
67
|
75
|
|
経常利益
|
960
|
587
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
13
|
|
特別利益合計
|
0
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
115
|
30
|
|
損害賠償金
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
116
|
30
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
844
|
571
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
424
|
334
|
|
法人税等合計
|
424
|
334
|
|
四半期純利益
|
420
|
236
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
420
|
236
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
844
|
571
|
|
減価償却費
|
250
|
243
|
|
減損損失
|
115
|
30
|
|
のれん償却額
|
310
|
319
|
|
支払利息
|
63
|
71
|
|
融資手数料
|
3
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
272
|
123
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△53
|
△45
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△174
|
△73
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
33
|
88
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△167
|
266
|
|
繰延収益の増減額（△は減少）
|
0
|
44
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△52
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△66
|
△123
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
116
|
16
|
|
その他
|
74
|
△20
|
|
小計
|
1,575
|
1,519
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△64
|
△72
|
|
法人税等の支払額
|
△321
|
△400
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,191
|
1,048
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△105
|
△242
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△117
|
△253
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△970
|
△470
|
|
融資手数料の支払による支出
|
△4
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
3
|
13
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△48
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,018
|
△460
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
56
|
336
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,566
|
3,230
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,601
|
3,566
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,601
|
3,545
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,098
|
4,371
|
|
商品及び製品
|
60
|
54
|
|
貯蔵品
|
0
|
1
|
|
前渡金
|
5
|
0
|
|
前払費用
|
36
|
69
|
|
未収入金
|
1
|
45
|
|
未収還付法人税等
|
105
|
98
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△22
|
|
流動資産合計
|
7,894
|
8,175
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
14
|
14
|
|
建物附属設備
|
62
|
62
|
|
工具、器具及び備品
|
154
|
145
|
|
減価償却累計額
|
△169
|
△159
|
|
減損損失累計額
|
△2
|
△2
|
|
有形固定資産合計
|
61
|
62
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
9,278
|
9,589
|
|
ソフトウエア
|
208
|
225
|
|
コンテンツ資産
|
282
|
435
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
1
|
|
コンテンツ資産仮勘定
|
3
|
3
|
|
出版権
|
668
|
747
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
10,443
|
11,003
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
108
|
108
|
|
繰延税金資産
|
88
|
88
|
|
その他
|
21
|
19
|
|
投資その他の資産合計
|
218
|
216
|
|
固定資産合計
|
10,723
|
11,282
|
|
資産合計
|
18,617
|
19,458
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,883
|
3,056
|
|
短期借入金
|
2,000
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
700
|
820
|
|
未払金
|
388
|
357
|
|
未払費用
|
22
|
187
|
|
未払法人税等
|
506
|
333
|
|
未払消費税等
|
157
|
92
|
|
繰延収益
|
0
|
672
|
|
契約負債
|
621
|
0
|
|
返金負債
|
364
|
430
|
|
預り金
|
74
|
38
|
|
その他
|
19
|
45
|
|
流動負債合計
|
7,739
|
8,036
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,575
|
5,425
|
|
繰延税金負債
|
249
|
325
|
|
固定負債合計
|
4,824
|
5,750
|
|
負債合計
|
12,564
|
13,786
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,884
|
1,883
|
|
資本剰余金
|
1,884
|
1,882
|
|
利益剰余金
|
2,640
|
2,268
|
|
自己株式
|
△357
|
△363
|
|
株主資本合計
|
6,053
|
5,671
|
|
純資産合計
|
6,053
|
5,671
|
|
負債純資産合計
|
18,617
|
19,458
|
