2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
340
|
420
|
|
四半期包括利益
|
340
|
420
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
340
|
420
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,427
|
9,310
|
|
売上原価
|
6,132
|
5,980
|
|
売上総利益
|
3,295
|
3,329
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,561
|
2,304
|
|
営業利益
|
733
|
1,025
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取返戻金
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
26
|
63
|
|
融資手数料
|
2
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
29
|
67
|
|
経常利益
|
705
|
960
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
115
|
|
損害賠償金
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
116
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
705
|
844
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
364
|
424
|
|
法人税等合計
|
364
|
424
|
|
四半期純利益
|
340
|
420
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
340
|
420
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
705
|
844
|
|
減価償却費
|
213
|
250
|
|
減損損失
|
0
|
115
|
|
のれん償却額
|
295
|
310
|
|
支払利息
|
26
|
63
|
|
融資手数料
|
2
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
361
|
272
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△1
|
△53
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△352
|
△174
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△50
|
33
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△16
|
△167
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△55
|
△52
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△165
|
△66
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△122
|
116
|
|
その他
|
△3
|
74
|
|
小計
|
846
|
1,575
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△64
|
|
法人税等の支払額
|
△330
|
△321
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
490
|
1,191
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△105
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△84
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△510
|
△970
|
|
融資手数料の支払による支出
|
△3
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
6
|
3
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△72
|
△48
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△579
|
△1,018
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△171
|
56
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,601
|
3,545
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,047
|
3,601
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,047
|
4,217
|
|
受取手形
|
33
|
36
|
|
売掛金
|
3,983
|
4,341
|
|
商品及び製品
|
59
|
57
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前渡金
|
7
|
2
|
|
前払費用
|
35
|
48
|
|
未収入金
|
1
|
7
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
105
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△12
|
|
流動資産合計
|
8,158
|
8,807
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
14
|
14
|
|
建物附属設備
|
70
|
70
|
|
工具、器具及び備品
|
157
|
149
|
|
減価償却累計額
|
△175
|
△166
|
|
減損損失累計額
|
△2
|
△2
|
|
有形固定資産合計
|
66
|
67
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
8,623
|
8,919
|
|
ソフトウエア
|
155
|
191
|
|
コンテンツ資産
|
260
|
273
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
2
|
|
コンテンツ資産仮勘定
|
3
|
4
|
|
出版権
|
511
|
590
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
9,556
|
9,982
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
108
|
108
|
|
繰延税金資産
|
54
|
54
|
|
その他
|
21
|
19
|
|
投資その他の資産合計
|
184
|
182
|
|
固定資産合計
|
9,807
|
10,232
|
|
資産合計
|
17,966
|
19,039
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,959
|
3,310
|
|
短期借入金
|
2,000
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,020
|
1,020
|
|
未払金
|
412
|
463
|
|
未払費用
|
21
|
34
|
|
未払法人税等
|
414
|
496
|
|
未払消費税等
|
45
|
166
|
|
契約負債
|
611
|
665
|
|
返金負債
|
253
|
417
|
|
預り金
|
77
|
35
|
|
その他
|
45
|
65
|
|
流動負債合計
|
7,860
|
8,676
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,315
|
3,825
|
|
繰延税金負債
|
196
|
223
|
|
固定負債合計
|
3,511
|
4,048
|
|
負債合計
|
11,371
|
12,725
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,896
|
1,893
|
|
資本剰余金
|
1,895
|
1,892
|
|
利益剰余金
|
3,152
|
2,885
|
|
自己株式
|
△351
|
△357
|
|
株主資本合計
|
6,594
|
6,314
|
|
純資産合計
|
6,594
|
6,314
|
|
負債純資産合計
|
17,966
|
19,039
|
