2022年10月14日発表 2022年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
当期純利益 27 13
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 0
その他の包括利益合計 △1 0
包括利益 27 13
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 27 13

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
売上高 2,217 2,162
売上原価 1,202 1,182
売上総利益 1,014 980
販売費及び一般管理費 994 918
営業利益 19 61
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
違約金収入 3 2
補助金収入 9 11
預り金失効益 2 0
その他 2 3
営業外収益合計 17 17
営業外費用    
支払利息 2 3
その他 0 0
営業外費用合計 2 3
経常利益 34 75
特別損失    
固定資産除却損 1 2
減損損失 0 10
特別損失合計 1 12
税金等調整前当期純利益 32 63
法人税、住民税及び事業税 11 12
法人税等調整額 △7 36
法人税等合計 4 49
当期純利益 27 13
親会社株主に帰属する当期純利益 27 13

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 32 63
減価償却費 113 112
株式報酬費用 2 1
のれん償却額 0 7
減損損失 0 10
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 3
違約金収入 △4 △3
補助金収入 △10 △12
固定資産除却損 1 2
売上債権の増減額(△は増加) 54 55
棚卸資産の増減額(△は増加) △52 △24
前渡金の増減額(△は増加) 12 △7
前受金の増減額(△は減少) △64 34
契約負債の増減額(△は減少) 30 0
仕入債務の増減額(△は減少) 19 △23
未払又は未収消費税等の増減額 △43 43
その他 △19 23
小計 92 300
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △4 △4
違約金の受取額 2 2
補助金の受取額 9 11
法人税等の支払額 △18 △7
営業活動によるキャッシュ・フロー 84 303
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1 △1
有形固定資産の取得による支出 △29 △2
無形固定資産の取得による支出 △25 △34
投資有価証券の取得による支出 △31 △6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 28
持分法適用会社株式の取得による支出 △98 0
敷金の差入による支出 △38 △1
その他 6 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △214 △13
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 200 39
長期借入金の返済による支出 △165 △203
社債の償還による支出 △100 0
ストックオプションの行使による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △65 △162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △195 129
現金及び現金同等物の期首残高 740 610
現金及び現金同等物の期末残高 546 740

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 546 742
電子記録債権 162 215
受取手形及び売掛金 307 309
商品及び製品 156 167
仕掛品 6 23
原材料及び貯蔵品 83 86
前渡金 60 73
未収入金 3 1
その他 43 33
貸倒引当金 △1 0
流動資産合計 1,369 1,651
固定資産    
有形固定資産    
レンタル用資産 530 463
減価償却累計額 △388 △332
レンタル用資産(純額) 143 132
建物 25 12
減価償却累計額 △6 △5
建物(純額) 20 8
工具、器具及び備品 42 31
減価償却累計額 △33 △27
工具、器具及び備品(純額) 9 4
有形固定資産合計 173 145
無形固定資産    
ソフトウエア 62 67
ソフトウエア仮勘定 7 5
その他 7 12
無形固定資産合計 77 85
投資その他の資産    
投資有価証券 143 15
繰延税金資産 21 14
敷金及び保証金 64 32
その他 23 18
貸倒引当金 △2 0
投資その他の資産合計 251 81
固定資産合計 502 311
資産合計 1,871 1,963
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 122 103
1年内返済予定の長期借入金 139 149
1年内償還予定の社債 0 100
未払法人税等 12 20
契約負債 30 0
賞与引当金 42 41
その他 122 227
流動負債合計 469 642
固定負債    
長期借入金 288 242
退職給付に係る負債 10 2
その他 0 0
固定負債合計 298 245
負債合計 768 887
純資産の部    
株主資本    
資本金 615 615
資本剰余金 605 605
利益剰余金 △107 △135
自己株式 △12 △11
株主資本合計 1,102 1,075
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益累計額合計 0 0
純資産合計 1,103 1,075
負債純資産合計 1,871 1,963
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得