2023年04月14日発表 2023年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △38 37
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △1
その他の包括利益 0 △1
四半期包括利益 △38 36
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △38 36

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
売上高 1,230 1,188
売上原価 747 659
売上総利益 483 528
販売費及び一般管理費 520 483
営業利益又は営業損失(△) △38 45
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
違約金収入 1 1
補助金収入 0 7
その他 1 1
営業外収益合計 4 10
営業外費用    
支払利息 2 1
持分法による投資損失 2 0
その他 0 0
営業外費用合計 5 1
経常利益又は経常損失(△) △39 54
特別損失    
固定資産除却損 1 0
特別損失合計 1 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △41 53
法人税、住民税及び事業税 6 14
法人税等調整額 △10 1
法人税等合計 △3 16
四半期純利益又は四半期純損失(△) △38 37
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △38 37

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 Q2) 今期 (2023年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △41 53
減価償却費 61 55
株式報酬費用 1 1
のれん償却額 0 0
固定資産除却損 1 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3 4
受取利息及び受取配当金 △1 △1
違約金収入 △2 △2
補助金収入 △1 △8
支払利息 2 1
持分法による投資損益(△は益) 2 0
売上債権の増減額(△は増加) △65 △80
棚卸資産の増減額(△は増加) △93 29
仕入債務の増減額(△は減少) △10 △15
契約負債の増減額(△は減少) 225 0
前受金の増減額(△は減少) 0 22
その他 8 △22
小計 98 40
利息及び配当金の受取額 0 0
違約金の受取額 1 1
補助金の受取額 0 7
利息の支払額 △3 △2
法人税等の支払額 △6 △10
営業活動によるキャッシュ・フロー 92 38
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
有形固定資産の取得による支出 △1 △9
無形固定資産の取得による支出 △15 △12
事業譲受による支出 △99 0
その他 1 △38
投資活動によるキャッシュ・フロー △113 △57
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 400 0
長期借入金の返済による支出 △101 △78
社債の償還による支出 0 △50
ストックオプションの行使による収入 0 0
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 299 △128
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 279 △147
現金及び現金同等物の期首残高 594 740
現金及び現金同等物の四半期末残高 826 594

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 828 546
電子記録債権 269 162
受取手形及び売掛金 265 307
商品及び製品 133 156
仕掛品 9 6
未成工事支出金 62 0
原材料及び貯蔵品 113 83
その他 129 107
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,811 1,369
固定資産    
有形固定資産 230 173
無形固定資産    
のれん 11 0
その他 75 77
無形固定資産合計 86 77
投資その他の資産    
その他 258 252
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 257 251
固定資産合計 574 502
資産合計 2,386 1,871
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 93 122
工事未払金 19 0
1年内返済予定の長期借入金 192 139
未払法人税等 12 12
契約負債 255 30
賞与引当金 42 42
その他 152 122
流動負債合計 769 469
固定負債    
長期借入金 533 288
退職給付に係る負債 13 10
その他 3 0
固定負債合計 550 298
負債合計 1,320 768
純資産の部    
株主資本    
資本金 615 615
資本剰余金 605 605
利益剰余金 △144 △107
自己株式 △12 △12
株主資本合計 1,066 1,103
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益累計額合計 0 0
純資産合計 1,066 1,103
負債純資産合計 2,386 1,871
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得