2023年10月13日発表 2023年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △175 27
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △1
その他の包括利益合計 0 △1
包括利益 △175 27
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △175 27

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
売上高 2,715 2,217
売上原価 1,757 1,202
売上総利益 958 1,014
販売費及び一般管理費 1,051 994
営業利益又は営業損失(△) △94 19
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
違約金収入 2 3
補助金収入 4 9
預り金失効益 0 2
受取保険金 3 0
持分法による投資利益 0 0
その他 4 2
営業外収益合計 16 17
営業外費用    
支払利息 5 2
その他 0 0
営業外費用合計 6 2
経常利益又は経常損失(△) △84 34
特別利益    
投資有価証券売却益 28 0
子会社株式売却益 7 0
特別利益合計 36 0
特別損失    
固定資産売却損 2 0
固定資産除却損 2 1
子会社株式売却損 3 0
減損損失 108 0
特別損失合計 115 1
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △164 32
法人税、住民税及び事業税 13 11
法人税等調整額 △2 △7
法人税等合計 11 4
当期純利益又は当期純損失(△) △175 27
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △175 27

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △164 32
減価償却費 134 113
減損損失 108 0
のれん償却額 1 0
株式報酬費用 2 2
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 1
賞与引当金の増減額(△は減少) 6 1
受注損失引当金の増減額(△は減少) 13 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5 7
受取利息及び受取配当金 △1 △1
違約金収入 △3 △4
補助金収入 △5 △10
支払利息 5 2
持分法による投資損益(△は益) △1 0
投資有価証券売却損益(△は益) △29 0
子会社株式売却損益(△は益) △5 0
固定資産除却損 2 1
有形固定資産売却損益(△は益) 2 0
売上債権の増減額(△は増加) △198 54
棚卸資産の増減額(△は増加) △169 △52
前渡金の増減額(△は増加) △113 12
前受金の増減額(△は減少) 0 △64
契約負債の増減額(△は減少) 163 30
仕入債務の増減額(△は減少) 81 19
未払又は未収消費税等の増減額 11 △43
その他 △31 △19
小計 △171 92
利息及び配当金の受取額 0 0
違約金の受取額 3 2
補助金の受取額 4 9
利息の支払額 △6 △4
法人税等の支払額 △12 △18
営業活動によるキャッシュ・フロー △180 84
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1 △1
投資有価証券の取得による支出 △1 △31
投資有価証券の売却による収入 36 0
有形固定資産の取得による支出 △12 △29
無形固定資産の取得による支出 △22 △25
持分法適用会社株式の取得による支出 0 △98
敷金の差入による支出 △1 △38
事業譲受による支出 △99 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △13 0
その他 3 6
投資活動によるキャッシュ・フロー △105 △214
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 117 0
長期借入れによる収入 400 200
長期借入金の返済による支出 △198 △165
社債の償還による支出 0 △100
ストックオプションの行使による収入 5 0
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 324 △65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 40 △195
現金及び現金同等物の期首残高 546 740
現金及び現金同等物の期末残高 586 546

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 586 546
電子記録債権 175 162
受取手形及び売掛金 452 307
商品及び製品 119 156
販売用発電設備 52 0
仕掛品 6 6
仕掛販売用発電設備 54 0
未成工事支出金 26 0
原材料及び貯蔵品 95 83
前渡金 173 60
未収入金 43 3
未収還付法人税等 6 0
その他 42 42
貸倒引当金 △2 △1
流動資産合計 1,832 1,369
固定資産    
有形固定資産    
レンタル用資産 463 530
減価償却累計額 △412 △388
レンタル用資産(純額) 52 143
建物 26 25
減価償却累計額 △6 △6
建物(純額) 21 20
工具、器具及び備品 37 42
減価償却累計額 △32 △33
工具、器具及び備品(純額) 5 9
機械及び装置 9 0
減価償却累計額 △2 0
機械及び装置(純額) 7 0
車両運搬具 16 0
減価償却累計額 △12 0
車両運搬具(純額) 4 0
土地 38 0
リース資産 3 0
減価償却累計額 △1 0
リース資産(純額) 2 0
有形固定資産合計 132 173
無形固定資産    
のれん 10 0
ソフトウエア 25 62
ソフトウエア仮勘定 0 7
その他 3 7
無形固定資産合計 39 77
投資その他の資産    
投資有価証券 136 143
繰延税金資産 20 21
敷金及び保証金 59 64
その他 17 23
貸倒引当金 0 △2
投資その他の資産合計 233 251
固定資産合計 404 502
資産合計 2,237 1,871
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 145 122
工事未払金 32 0
短期借入金 117 0
1年内返済予定の長期借入金 168 139
リース債務 0 0
未払法人税等 18 12
契約負債 190 30
賞与引当金 46 42
受注損失引当金 13 0
その他 132 122
流動負債合計 868 469
固定負債    
長期借入金 418 288
リース債務 2 0
退職給付に係る負債 14 10
その他 0 0
固定負債合計 436 298
負債合計 1,304 768
純資産の部    
株主資本    
資本金 617 615
資本剰余金 608 605
利益剰余金 △282 △107
自己株式 △12 △12
株主資本合計 932 1,103
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
その他の包括利益累計額合計 0 0
純資産合計 932 1,103
負債純資産合計 2,237 1,871
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