今期 (2024年08月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △27 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益 | 0 |
四半期包括利益 | △26 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △26 |
今期 (2024年08月期 Q2) | |
売上高 | 1,412 |
売上原価 | 904 |
売上総利益 | 508 |
販売費及び一般管理費 | 504 |
営業利益又は営業損失(△) | 3 |
営業外収益 | |
受取利息 | 0 |
受取配当金 | 0 |
違約金収入 | 2 |
補助金収入 | 3 |
受取保険金 | 3 |
持分法による投資利益 | 4 |
その他 | 3 |
営業外収益合計 | 17 |
営業外費用 | |
支払利息 | 3 |
持分法による投資損失 | 0 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 4 |
経常利益又は経常損失(△) | 17 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 0 |
特別損失合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 16 |
法人税、住民税及び事業税 | 38 |
法人税等調整額 | 4 |
法人税等合計 | 42 |
四半期純損失(△) | △27 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △27 |
今期 (2024年08月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 16 |
減価償却費 | 31 |
株式報酬費用 | 0 |
のれん償却額 | 1 |
固定資産除却損 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 |
受取利息及び受取配当金 | △1 |
違約金収入 | △3 |
補助金収入 | △3 |
受取保険金 | △4 |
支払利息 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | △5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 104 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △106 |
前渡金の増減額(△は増加) | △16 |
契約負債の増減額(△は減少) | 10 |
その他 | 24 |
小計 | △19 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
違約金の受取額 | 1 |
補助金の受取額 | 3 |
保険金の受取額 | 3 |
利息の支払額 | △4 |
法人税等の支払額 | △7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | △1 |
有形固定資産の取得による支出 | △4 |
無形固定資産の取得による支出 | △8 |
事業譲受による支出 | 0 |
その他 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 389 |
短期借入金の返済による支出 | △23 |
長期借入れによる収入 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △85 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 |
その他 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836 |
今期 (2024年08月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 836 |
電子記録債権 | 155 |
受取手形及び売掛金 | 368 |
商品及び製品 | 102 |
販売用発電設備 | 17 |
仕掛品 | 28 |
仕掛販売用発電設備 | 119 |
未成工事支出金 | 7 |
原材料及び貯蔵品 | 120 |
その他 | 248 |
貸倒引当金 | △1 |
流動資産合計 | 2,003 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 140 |
無形固定資産 | |
のれん | 8 |
その他 | 28 |
無形固定資産合計 | 37 |
投資その他の資産 | 236 |
固定資産合計 | 415 |
資産合計 | 2,418 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 69 |
工事未払金 | 3 |
短期借入金 | 484 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166 |
未払法人税等 | 42 |
契約負債 | 201 |
賞与引当金 | 46 |
受注損失引当金 | 2 |
その他 | 136 |
流動負債合計 | 1,153 |
固定負債 | |
長期借入金 | 336 |
退職給付に係る負債 | 19 |
その他 | 2 |
固定負債合計 | 358 |
負債合計 | 1,511 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 617 |
資本剰余金 | 608 |
利益剰余金 | △308 |
自己株式 | △12 |
株主資本合計 | 906 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 |
純資産合計 | 906 |
負債純資産合計 | 2,418 |
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