2024年04月12日発表 2024年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
四半期純損失(△) △27
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 0
その他の包括利益 0
四半期包括利益 △26
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 △26

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
売上高 1,412
売上原価 904
売上総利益 508
販売費及び一般管理費 504
営業利益又は営業損失(△) 3
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
違約金収入 2
補助金収入 3
受取保険金 3
持分法による投資利益 4
その他 3
営業外収益合計 17
営業外費用  
支払利息 3
持分法による投資損失 0
その他 0
営業外費用合計 4
経常利益又は経常損失(△) 17
特別損失  
固定資産除却損 0
特別損失合計 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 16
法人税、住民税及び事業税 38
法人税等調整額 4
法人税等合計 42
四半期純損失(△) △27
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △27

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 16
減価償却費 31
株式報酬費用 0
のれん償却額 1
固定資産除却損 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1
受注損失引当金の増減額(△は減少) △11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4
受取利息及び受取配当金 △1
違約金収入 △3
補助金収入 △3
受取保険金 △4
支払利息 3
持分法による投資損益(△は益) △5
売上債権の増減額(△は増加) 104
棚卸資産の増減額(△は増加) △70
仕入債務の増減額(△は減少) △106
前渡金の増減額(△は増加) △16
契約負債の増減額(△は減少) 10
その他 24
小計 △19
利息及び配当金の受取額 0
違約金の受取額 1
補助金の受取額 3
保険金の受取額 3
利息の支払額 △4
法人税等の支払額 △7
営業活動によるキャッシュ・フロー △21
投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △1
有形固定資産の取得による支出 △4
無形固定資産の取得による支出 △8
事業譲受による支出 0
その他 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △11
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 389
短期借入金の返済による支出 △23
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △85
ストックオプションの行使による収入 0
その他 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 250
現金及び現金同等物の期首残高 826
現金及び現金同等物の四半期末残高 836

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 836
電子記録債権 155
受取手形及び売掛金 368
商品及び製品 102
販売用発電設備 17
仕掛品 28
仕掛販売用発電設備 119
未成工事支出金 7
原材料及び貯蔵品 120
その他 248
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,003
固定資産  
有形固定資産 140
無形固定資産  
のれん 8
その他 28
無形固定資産合計 37
投資その他の資産 236
固定資産合計 415
資産合計 2,418
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 69
工事未払金 3
短期借入金 484
1年内返済予定の長期借入金 166
未払法人税等 42
契約負債 201
賞与引当金 46
受注損失引当金 2
その他 136
流動負債合計 1,153
固定負債  
長期借入金 336
退職給付に係る負債 19
その他 2
固定負債合計 358
負債合計 1,511
純資産の部  
株主資本  
資本金 617
資本剰余金 608
利益剰余金 △308
自己株式 △12
株主資本合計 906
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 0
その他の包括利益累計額合計 0
純資産合計 906
負債純資産合計 2,418
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