2024年10月15日発表
2024年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
|
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当期純損失（△）
|
△70
|
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その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
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包括利益
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△70
|
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（内訳）
|
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△70
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
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売上高
|
2,692
|
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売上原価
|
1,689
|
|
売上総利益
|
1,002
|
|
販売費及び一般管理費
|
995
|
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営業利益又は営業損失（△）
|
7
|
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営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
違約金収入
|
4
|
|
補助金収入
|
3
|
|
受取保険金
|
4
|
|
持分法による投資利益
|
14
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
30
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
棚卸資産処分損
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
23
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
子会社株式売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
子会社株式売却損
|
0
|
|
減損損失
|
47
|
|
投資有価証券評価損
|
26
|
|
特別損失合計
|
74
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△51
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
18
|
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当期純損失（△）
|
△70
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△70
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△51
|
|
減価償却費
|
78
|
|
減損損失
|
47
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
株式報酬費用
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
違約金収入
|
△5
|
|
補助金収入
|
△3
|
|
支払利息
|
8
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△15
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
26
|
|
子会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
85
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
18
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△341
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
236
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△84
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△20
|
|
その他
|
39
|
|
小計
|
28
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
違約金の受取額
|
4
|
|
補助金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△66
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△79
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△164
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
761
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△460
|
|
長期借入れによる収入
|
30
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△172
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
148
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
586
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
582
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
582
|
|
電子記録債権
|
227
|
|
受取手形及び売掛金
|
314
|
|
商品及び製品
|
62
|
|
販売用発電設備
|
18
|
|
仕掛品
|
3
|
|
仕掛販売用発電設備
|
60
|
|
未成工事支出金
|
22
|
|
原材料及び貯蔵品
|
118
|
|
前渡金
|
513
|
|
未収入金
|
30
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
58
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,012
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
レンタル用資産
|
189
|
|
減価償却累計額
|
△122
|
|
レンタル用資産（純額）
|
68
|
|
建物
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
|
建物（純額）
|
19
|
|
工具、器具及び備品
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
機械及び装置
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
機械及び装置（純額）
|
5
|
|
車両運搬具
|
14
|
|
減価償却累計額
|
△15
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
土地
|
49
|
|
リース資産
|
93
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
|
リース資産（純額）
|
80
|
|
有形固定資産合計
|
228
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
7
|
|
ソフトウエア
|
79
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
98
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
144
|
|
繰延税金資産
|
21
|
|
敷金及び保証金
|
58
|
|
その他
|
19
|
|
投資その他の資産合計
|
244
|
|
固定資産合計
|
571
|
|
資産合計
|
2,584
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
79
|
|
工事未払金
|
15
|
|
短期借入金
|
420
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
158
|
|
リース債務
|
30
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
契約負債
|
427
|
|
賞与引当金
|
51
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
その他
|
156
|
|
流動負債合計
|
1,354
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
287
|
|
リース債務
|
49
|
|
退職給付に係る負債
|
23
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
365
|
|
負債合計
|
1,720
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
617
|
|
資本剰余金
|
608
|
|
利益剰余金
|
△351
|
|
自己株式
|
△12
|
|
株主資本合計
|
863
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
|
純資産合計
|
863
|
|
負債純資産合計
|
2,584
|
