情報・通信業 <3994> マネーフォワード 財務情報
2023年07月18日発表 2023年11月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △3,516 | △4,001 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 196 | 305 |
| 為替換算調整勘定 | △37 | 23 |
| その他の包括利益合計 | 160 | 328 |
| 四半期包括利益 | △3,356 | △3,672 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,247 | △3,560 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △109 | △113 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 売上高 | 14,087 | 9,841 |
| 売上原価 | 5,251 | 3,479 |
| 売上総利益 | 8,836 | 6,361 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,044 | 10,157 |
| 営業損失（△） | △3,208 | △3,797 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 1 | 0 |
| 為替差益 | 7 | 0 |
| 助成金収入 | 2 | 0 |
| その他 | 4 | 3 |
| 営業外収益合計 | 15 | 4 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 64 | 33 |
| 為替差損 | 0 | 26 |
| 持分法による投資損失 | 71 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 29 | 19 |
| その他 | 18 | 4 |
| 営業外費用合計 | 182 | 83 |
| 経常損失（△） | △3,375 | △3,876 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 特別損失合計 | 7 | 0 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △3,382 | △3,875 |
| 法人税等 | 133 | 126 |
| 四半期純損失（△） | △3,516 | △4,001 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △135 | △113 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △3,382 | △3,888 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △3,382 | △3,875 |
| 減価償却費 | 755 | 378 |
| のれん償却額 | 333 | 310 |
| 株式報酬費用 | 601 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | △27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 支払利息 | 64 | 33 |
| 株式交付費 | 3 | 4 |
| 社債発行費 | 11 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △995 | △240 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △352 | △516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3 | 5 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | △1,177 | △1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △74 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △624 | 2,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | 171 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 891 | 751 |
| その他 | △364 | △783 |
| 小計 | △4,033 | △2,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △67 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △35 | △128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,132 | △2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,322 | △1,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △516 | △7,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 0 |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △1,809 |
| その他 | 7 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,792 | △10,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,010 | 3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,486 | △857 |
| 株式の発行による収入 | 105 | 70 |
| 社債の発行による収入 | 988 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 294 |
| 組合員からの払込による収入 | 960 | 546 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,583 | 7,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 14 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | △5,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,238 | 36,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,940 | 30,238 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,944 | 26,712 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,321 | 2,327 |
| 営業投資有価証券 | 2,147 | 1,769 |
| 棚卸資産 | 22 | 20 |
| 買取債権 | 6,631 | 5,454 |
| その他 | 2,685 | 2,626 |
| 貸倒引当金 | △109 | △95 |
| 流動資産合計 | 41,644 | 38,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,214 | 731 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,171 | 4,504 |
| ソフトウエア | 6,061 | 4,552 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,068 | 1,919 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 12,302 | 10,976 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,883 | 13,284 |
| 敷金及び保証金 | 1,011 | 1,156 |
| その他 | 1,097 | 1,022 |
| 投資その他の資産合計 | 15,992 | 15,463 |
| 固定資産合計 | 29,508 | 27,171 |
| 資産合計 | 71,153 | 65,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 267 | 340 |
| 短期借入金 | 9,250 | 8,240 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,412 | 2,295 |
| 未払金 | 4,779 | 5,386 |
| 未払費用 | 1,509 | 1,352 |
| 未払法人税等 | 186 | 169 |
| 契約負債 | 4,378 | 3,486 |
| 賞与引当金 | 207 | 190 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 58 |
| ポイント引当金 | 65 | 47 |
| その他 | 1,986 | 2,397 |
| 流動負債合計 | 26,077 | 23,964 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,764 | 6,367 |
| 社債 | 1,000 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 5 | 4 |
| 賞与引当金 | 12 | 0 |
| 役員賞与引当金 | 1 | 0 |
| その他 | 658 | 567 |
| 固定負債合計 | 11,441 | 6,939 |
| 負債合計 | 37,519 | 30,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 26,687 | 26,316 |
| 資本剰余金 | 7,558 | 15,804 |
| 利益剰余金 | △5,445 | △10,694 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 28,799 | 31,426 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,244 | 1,073 |
| 為替換算調整勘定 | 64 | 101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,309 | 1,174 |
| 新株予約権 | 226 | 32 |
| 非支配株主持分 | 3,298 | 2,448 |
| 純資産合計 | 33,634 | 35,082 |
| 負債純資産合計 | 71,153 | 65,986 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
