2021年10月27日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期利益 107,810 14,270
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 △35,696 △5,915
確定給付制度の再測定 △74 △267
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 287 564
純損益に振り替えられることのない項目合計 △35,483 △5,618
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ △2,467 △1,056
在外営業活動体の換算差額 6,328 △14,453
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 6,129 △3,645
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 9,990 △19,154
その他の包括利益合計 △25,493 △24,772
四半期包括利益 82,317 △10,502
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 76,757 △14,218
非支配持分 5,560 3,716
四半期包括利益 82,317 △10,502

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上収益 1,325,210 1,046,771
売上原価 873,827 683,222
売上総利益 451,383 363,549
販売費及び一般管理費 333,728 287,866
その他の営業収益 5,278 5,715
その他の営業費用 5,900 8,237
持分法による投資損益(△は損失) 27,239 △22,973
営業利益 144,272 50,188
金融収益 11,172 6,194
金融費用 8,663 18,130
税引前四半期利益 146,781 38,252
法人所得税費用 38,971 23,982
四半期利益 107,810 14,270
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 88,884 △2,244
非支配持分 18,926 16,514
四半期利益 107,810 14,270
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益又は基本的1株当たり四半期損失(△は損失)(円) 54.36 -1.37
希薄化後1株当たり四半期利益 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 346,805 360,918
営業債権及びその他の債権 674,132 652,616
その他の金融資産 27,317 12,814
棚卸資産 586,898 511,529
その他の流動資産 47,296 46,552
小計 1,682,448 1,584,429
売却目的で保有する資産 0 42
流動資産合計 1,682,448 1,584,471
非流動資産    
有形固定資産 797,996 793,500
のれん 222,820 220,295
無形資産 444,081 450,172
持分法で会計処理されている投資 268,626 243,803
その他の金融資産 482,121 528,826
退職給付に係る資産 79,135 80,455
繰延税金資産 54,954 41,406
その他の非流動資産 50,618 47,326
非流動資産合計 2,400,351 2,405,783
資産合計 4,082,799 3,990,254
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 316,489 250,389
営業債務及びその他の債務 540,318 522,887
その他の金融負債 59,741 55,913
未払法人所得税等 36,666 38,410
引当金 104,007 106,968
その他の流動負債 112,849 116,125
流動負債合計 1,170,070 1,090,692
非流動負債    
社債及び借入金 1,041,580 1,100,677
その他の金融負債 97,797 81,117
退職給付に係る負債 36,885 37,179
引当金 24,853 25,115
繰延税金負債 95,883 101,854
その他の非流動負債 67,972 71,501
非流動負債合計 1,364,970 1,417,443
負債合計 2,535,040 2,508,135
資本    
資本金 89,699 89,699
資本剰余金 26,506 26,882
利益剰余金 934,438 854,538
自己株式 △8,339 △8,334
その他の資本の構成要素 38,587 56,445
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,080,891 1,019,230
非支配持分 466,868 462,889
資本合計 1,547,759 1,482,119
負債及び資本合計 4,082,799 3,990,254

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 146,781 38,252
減価償却費及び償却費 77,700 65,325
減損損失 1,591 0
持分法による投資損益(△は益) △27,239 22,973
受取利息及び受取配当金 △4,587 △4,422
支払利息 7,704 8,012
事業構造改善費用 3,002 2,561
条件付対価に係る公正価値変動 143 △53
固定資産売却損益(△は益) △154 △1,752
営業債権の増減額(△は増加) 2,133 57,178
棚卸資産の増減額(△は増加) △71,764 7,977
営業債務の増減額(△は減少) 19,150 △19,800
引当金の増減額(△は減少) △4,011 11,999
その他 △42,461 △595
小計 107,988 187,655
利息及び配当金の受取額 14,817 6,753
利息の支払額 △7,336 △7,973
法人所得税の支払額 △36,525 △28,691
事業構造改善費用の支払額 △1,746 △1,159
営業活動によるキャッシュ・フロー 77,198 156,585
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △12,973 △1,015
固定資産の取得による支出 △47,774 △57,176
固定資産の売却による収入 890 2,078
子会社の取得による収支(△は支出) 0 △3,737
投資の取得による支出 △12,455 △5,446
投資の売却及び償還による収入 9,068 8,035
その他 △1,906 △5,702
投資活動によるキャッシュ・フロー △65,150 △62,963
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 27,461 △44,618
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 27,000 54,000
長期借入れによる収入 33,659 51,823
長期借入金の返済による支出 △70,055 △14,406
社債の発行による収入 0 118,938
社債の償還による支出 △14,287 △45,000
リース負債の返済による支出 △7,848 △7,414
配当金の支払額 △14,715 △9,810
非支配持分への配当金の支払額 △5,585 △7,706
非支配持分への子会社持分売却による収入 0 3,991
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △3,916 △2,304
その他 1,138 443
財務活動によるキャッシュ・フロー △27,148 97,937
現金及び現金同等物に係る換算差額 987 9,595
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △14,113 201,154
現金及び現金同等物の期首残高 381,802 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 346,805 381,802
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