2022年01月31日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期利益 155,665 52,422
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 △32,956 △16,316
確定給付制度の再測定 △75 △255
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △1,011 1,406
純損益に振り替えられることのない項目合計 △34,042 △15,165
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,446 △1,770
在外営業活動体の換算差額 31,812 △14,409
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 8,631 △5,594
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 38,997 △21,773
その他の包括利益合計 4,955 △36,938
四半期包括利益 160,620 15,484
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 142,610 9,807
非支配持分 18,010 5,677
四半期包括利益 160,620 15,484

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上収益 2,037,877 1,642,610
売上原価 1,365,551 1,077,982
売上総利益 672,326 564,628
販売費及び一般管理費 506,879 439,687
その他の営業収益 8,034 24,072
その他の営業費用 8,870 11,314
持分法による投資損益(△は損失) 33,312 △21,927
営業利益 197,923 115,772
金融収益 26,528 8,876
金融費用 14,912 32,384
税引前四半期利益 209,539 92,264
法人所得税費用 53,874 39,842
四半期利益 155,665 52,422
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 133,663 20,228
非支配持分 22,002 32,194
四半期利益 155,665 52,422
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(円) 81.75 12.37
希薄化後1株当たり四半期利益 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 390,439 360,918
営業債権及びその他の債権 701,927 652,616
その他の金融資産 22,004 12,814
棚卸資産 630,612 511,529
その他の流動資産 54,376 46,552
小計 1,799,358 1,584,429
売却目的で保有する資産 0 42
流動資産合計 1,799,358 1,584,471
非流動資産    
有形固定資産 803,082 793,500
のれん 227,736 220,295
無形資産 447,570 450,172
持分法で会計処理されている投資 275,371 243,803
その他の金融資産 489,099 528,826
退職給付に係る資産 79,777 80,455
繰延税金資産 54,353 41,406
その他の非流動資産 53,093 47,326
非流動資産合計 2,430,081 2,405,783
資産合計 4,229,439 3,990,254
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 337,560 250,389
営業債務及びその他の債務 570,308 522,887
その他の金融負債 65,142 55,913
未払法人所得税等 28,328 38,410
引当金 116,828 106,968
その他の流動負債 100,676 116,125
流動負債合計 1,218,842 1,090,692
非流動負債    
社債及び借入金 1,079,302 1,100,677
その他の金融負債 95,361 81,117
退職給付に係る負債 37,113 37,179
引当金 26,802 25,115
繰延税金負債 96,212 101,854
その他の非流動負債 68,965 71,501
非流動負債合計 1,403,755 1,417,443
負債合計 2,622,597 2,508,135
資本    
資本金 89,699 89,699
資本剰余金 26,663 26,882
利益剰余金 964,081 854,538
自己株式 △8,341 △8,334
その他の資本の構成要素 58,445 56,445
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,130,547 1,019,230
非支配持分 476,295 462,889
資本合計 1,606,842 1,482,119
負債及び資本合計 4,229,439 3,990,254

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 209,539 92,264
減価償却費及び償却費 117,022 98,888
減損損失 3,449 1,741
持分法による投資損益(△は益) △33,312 21,927
受取利息及び受取配当金 △7,746 △6,916
支払利息 12,300 12,679
事業構造改善費用 4,318 3,691
条件付対価に係る公正価値変動 245 381
固定資産売却損益(△は益) △622 △18,601
営業債権の増減額(△は増加) △8,749 39,419
棚卸資産の増減額(△は増加) △107,335 △4,598
営業債務の増減額(△は減少) 38,131 7,812
前受収益の増減額(△は減少) 6,715 53,338
引当金の増減額(△は減少) 6,364 16,424
その他 △86,440 1,333
小計 153,879 319,782
利息及び配当金の受取額 19,337 13,751
利息の支払額 △12,291 △13,050
法人所得税の支払額 △59,594 △45,434
事業構造改善費用の支払額 △2,312 △1,623
営業活動によるキャッシュ・フロー 99,019 273,426
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △8,744 △12,648
固定資産の取得による支出 △78,213 △89,287
固定資産の売却による収入 1,424 23,580
子会社の取得による収支(△は支出) 0 △3,737
投資の取得による支出 △13,936 △7,122
投資の売却及び償還による収入 15,486 15,016
貸付けによる支出 △674 △80,505
その他 △418 △5,230
投資活動によるキャッシュ・フロー △85,075 △159,933
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 44,973 △163,880
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 49,000 38,000
長期借入れによる収入 37,422 184,118
長期借入金の返済による支出 △73,568 △37,060
社債の発行による収入 34,808 158,734
社債の償還による支出 △34,182 △45,000
リース負債の返済による支出 △11,759 △11,442
配当金の支払額 △31,083 △19,620
非支配持分への配当金の支払額 △10,339 △11,290
非支配持分への子会社持分売却による収入 0 10,841
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △3,958 △2,287
その他 3,152 2,027
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,466 103,141
現金及び現金同等物に係る換算差額 11,111 6,799
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 29,521 223,433
現金及び現金同等物の期首残高 404,081 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 390,439 404,081
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