2022年08月01日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期利益 85,108 38,884
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 △7,173 △13,198
確定給付制度の再測定 △62 △58
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △811 1,014
純損益に振り替えられることのない項目合計 △8,046 △12,242
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 7,970 △1,250
在外営業活動体の換算差額 92,422 8,063
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 14,932 5,777
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 115,324 12,590
その他の包括利益合計 107,278 348
四半期包括利益 192,386 39,232
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 147,880 40,313
非支配持分 44,506 △1,081
四半期包括利益 192,386 39,232

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上収益 774,134 638,979
売上原価 528,345 428,875
売上総利益 245,789 210,104
販売費及び一般管理費 195,980 165,551
その他の営業収益 8,181 2,127
その他の営業費用 4,379 3,078
持分法による投資利益 12,671 14,742
営業利益 66,282 58,344
金融収益 61,908 3,092
金融費用 14,534 4,743
税引前四半期利益 113,656 56,693
法人所得税費用 28,548 17,809
四半期利益 85,108 38,884
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 69,992 35,659
非支配持分 15,116 3,225
四半期利益 85,108 38,884
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 42.81 21.81
希薄化後1株当たり四半期利益(円) - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 498,600 365,429
営業債権及びその他の債権 778,623 720,422
その他の金融資産 34,793 23,991
棚卸資産 742,030 651,358
その他の流動資産 80,762 51,442
流動資産合計 2,134,808 1,812,642
非流動資産    
有形固定資産 843,883 823,022
のれん 269,057 244,517
無形資産 510,678 471,109
持分法で会計処理されている投資 318,316 289,968
その他の金融資産 397,253 474,899
退職給付に係る資産 90,522 89,538
繰延税金資産 49,567 49,121
その他の非流動資産 55,803 53,335
非流動資産合計 2,535,079 2,495,509
資産合計 4,669,887 4,308,151
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 325,803 261,280
営業債務及びその他の債務 675,828 551,583
その他の金融負債 77,228 84,137
未払法人所得税等 33,719 24,515
引当金 153,440 129,709
その他の流動負債 101,075 122,267
流動負債合計 1,367,093 1,173,491
非流動負債    
社債及び借入金 1,091,623 1,089,190
その他の金融負債 97,397 101,718
退職給付に係る負債 33,278 33,091
引当金 37,839 36,502
繰延税金負債 110,494 101,299
その他の非流動負債 68,928 70,883
非流動負債合計 1,439,559 1,432,683
負債合計 2,806,652 2,606,174
資本    
資本金 89,699 89,699
資本剰余金 27,275 27,089
利益剰余金 1,026,071 974,382
自己株式 △8,344 △8,343
その他の資本の構成要素 208,555 135,274
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,343,256 1,218,101
非支配持分 519,979 483,876
資本合計 1,863,235 1,701,977
負債及び資本合計 4,669,887 4,308,151

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 113,656 56,693
減価償却費及び償却費 43,713 37,569
減損損失 0 1,579
持分法による投資損益(△は益) △12,671 △14,742
受取利息及び受取配当金 △4,321 △2,912
支払利息 5,733 4,163
事業構造改善費用 2,135 1,653
条件付対価に係る公正価値変動 78 88
固定資産売却損益(△は益) △1,896 △40
営業債権の増減額(△は増加) 28,174 12,850
棚卸資産の増減額(△は増加) △57,141 △43,379
営業債務の増減額(△は減少) 62,567 14,700
前受収益の増減額(△は減少) △8,119 10,626
引当金の増減額(△は減少) 9,446 △2,645
その他 △117,565 △36,298
小計 63,789 39,905
利息及び配当金の受取額 8,845 5,671
利息の支払額 △6,013 △4,478
法人所得税の支払額 △22,864 △35,741
事業構造改善費用の支払額 △1,126 △667
営業活動によるキャッシュ・フロー 42,631 4,690
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △10,591 △22,188
固定資産の取得による支出 △37,490 △22,475
固定資産の売却による収入 2,154 540
投資の取得による支出 △3,007 △3,129
投資の売却及び償還による収入 36,186 8,305
貸付金の回収による収入 59,900 518
その他 △1,127 △2,845
投資活動によるキャッシュ・フロー 46,025 △41,274
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 46,613 32,338
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 40,000 74,000
長期借入れによる収入 716 33,122
長期借入金の返済による支出 △38,873 △64,009
社債の償還による支出 0 △10,000
リース負債の返済による支出 △4,259 △3,881
配当金の支払額 △22,900 △14,715
非支配持分への配当金の支払額 △9,707 △5,275
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △363
その他 △67 240
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,523 41,457
現金及び現金同等物に係る換算差額 32,992 666
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 133,171 5,539
現金及び現金同等物の期首残高 366,457 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 498,600 366,457
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