2022年11月01日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期利益 73,062 107,810
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 △13,651 △35,696
確定給付制度の再測定 △83 △74
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △848 287
純損益に振り替えられることのない項目合計 △14,582 △35,483
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 9,807 △2,467
在外営業活動体の換算差額 119,029 6,328
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 28,044 6,129
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 156,880 9,990
その他の包括利益合計 142,298 △25,493
四半期包括利益 215,360 82,317
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 183,577 76,757
非支配持分 31,783 5,560
四半期包括利益 215,360 82,317

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上収益 1,528,563 1,325,210
売上原価 1,051,430 873,827
売上総利益 477,133 451,383
販売費及び一般管理費 447,258 333,728
その他の営業収益 12,881 5,278
その他の営業費用 12,069 5,900
持分法による投資利益 29,880 27,239
営業利益 60,567 144,272
金融収益 91,208 11,172
金融費用 24,997 8,663
税引前四半期利益 126,778 146,781
法人所得税費用 53,716 38,971
四半期利益 73,062 107,810
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 81,063 88,884
非支配持分 △8,001 18,926
四半期利益 73,062 107,810
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 49.58 54.36
希薄化後1株当たり四半期利益(円) 49.57 -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 485,996 365,429
営業債権及びその他の債権 738,463 720,422
その他の金融資産 40,470 23,991
棚卸資産 805,231 651,358
その他の流動資産 70,313 51,442
流動資産合計 2,140,473 1,812,642
非流動資産    
有形固定資産 855,785 823,022
のれん 282,853 244,517
無形資産 468,542 471,109
持分法で会計処理されている投資 462,581 289,968
その他の金融資産 282,220 474,899
退職給付に係る資産 89,987 89,538
繰延税金資産 47,354 49,121
その他の非流動資産 52,229 53,335
非流動資産合計 2,541,551 2,495,509
資産合計 4,682,024 4,308,151
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 335,865 261,280
営業債務及びその他の債務 635,336 551,583
その他の金融負債 66,590 84,137
未払法人所得税等 41,914 24,515
引当金 161,988 129,709
その他の流動負債 122,959 122,267
流動負債合計 1,364,652 1,173,491
非流動負債    
社債及び借入金 1,056,986 1,089,190
その他の金融負債 102,202 101,718
退職給付に係る負債 33,363 33,091
引当金 40,931 36,502
繰延税金負債 116,732 101,299
その他の非流動負債 78,497 70,883
非流動負債合計 1,428,711 1,432,683
負債合計 2,793,363 2,606,174
資本    
資本金 89,810 89,699
資本剰余金 27,723 27,089
利益剰余金 1,038,201 974,382
自己株式 △8,346 △8,343
その他の資本の構成要素 232,094 135,274
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,379,482 1,218,101
非支配持分 509,179 483,876
資本合計 1,888,661 1,701,977
負債及び資本合計 4,682,024 4,308,151

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 126,778 146,781
減価償却費及び償却費 85,824 77,700
減損損失 54,472 1,591
持分法による投資損益(△は益) △29,880 △27,239
受取利息及び受取配当金 △8,049 △4,587
支払利息 11,930 7,704
事業構造改善費用 8,438 3,002
条件付対価に係る公正価値変動 △1,287 143
固定資産売却損益(△は益) △3,511 △154
営業債権の増減額(△は増加) 74,690 2,133
棚卸資産の増減額(△は増加) △107,651 △71,764
営業債務の増減額(△は減少) 7,427 19,150
前受収益の増減額(△は減少) △3,523 3,140
引当金の増減額(△は減少) 9,299 △4,011
その他 △107,324 △45,601
小計 117,633 107,988
利息及び配当金の受取額 12,253 14,817
利息の支払額 △11,623 △7,336
法人所得税の支払額 △33,084 △36,525
事業構造改善費用の支払額 △1,663 △1,746
営業活動によるキャッシュ・フロー 83,516 77,198
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △13,504 △12,973
固定資産の取得による支出 △68,914 △47,774
固定資産の売却による収入 4,174 890
投資の取得による支出 △3,735 △12,455
投資の売却及び償還による収入 41,625 9,068
貸付金の回収による収入 64,331 844
その他 △8,421 △2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー 15,556 △65,150
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 20,174 27,461
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 88,000 27,000
長期借入れによる収入 15,194 33,659
長期借入金の返済による支出 △106,323 △70,055
社債の償還による支出 0 △14,287
リース負債の返済による支出 △8,784 △7,848
配当金の支払額 △22,862 △14,715
非支配持分への配当金の支払額 △10,085 △5,585
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △3,916
その他 28 1,138
財務活動によるキャッシュ・フロー △24,658 △27,148
現金及び現金同等物に係る換算差額 46,153 987
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 120,567 △14,113
現金及び現金同等物の期首残高 346,805 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 485,996 346,805
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