2023年02月01日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期利益 41,698 155,665
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 17,295 △32,956
確定給付制度の再測定 △160 △75
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △478 △1,011
純損益に振り替えられることのない項目合計 16,657 △34,042
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 8,567 △1,446
在外営業活動体の換算差額 52,673 31,812
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 30,641 8,631
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 91,881 38,997
その他の包括利益合計 108,538 4,955
四半期包括利益 150,236 160,620
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 135,050 142,610
非支配持分 15,186 18,010
四半期包括利益 150,236 160,620

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上収益 2,257,045 2,037,877
売上原価 1,568,698 1,365,551
売上総利益 688,347 672,326
販売費及び一般管理費 643,083 506,879
その他の営業収益 41,138 8,034
その他の営業費用 27,731 8,870
持分法による投資利益 12,770 33,312
営業利益 71,441 197,923
金融収益 54,933 26,528
金融費用 31,602 14,912
税引前四半期利益 94,772 209,539
法人所得税費用 53,074 53,874
四半期利益 41,698 155,665
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 60,310 133,663
非支配持分 △18,612 22,002
四半期利益 41,698 155,665
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(円) 36.89 81.75
希薄化後1株当たり四半期利益 36.88 -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 499,594 365,429
営業債権及びその他の債権 691,325 720,422
その他の金融資産 34,495 23,991
棚卸資産 765,198 651,358
その他の流動資産 70,867 51,442
小計 2,061,479 1,812,642
売却目的で保有する資産 33,740 0
流動資産合計 2,095,219 1,812,642
非流動資産    
有形固定資産 830,204 823,022
のれん 260,526 244,517
無形資産 426,947 471,109
持分法で会計処理されている投資 442,977 289,968
その他の金融資産 314,330 474,899
退職給付に係る資産 91,014 89,538
繰延税金資産 38,709 49,121
その他の非流動資産 50,710 53,335
非流動資産合計 2,455,417 2,495,509
資産合計 4,550,636 4,308,151
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 383,668 261,280
営業債務及びその他の債務 549,874 551,583
その他の金融負債 83,446 84,137
未払法人所得税等 21,911 24,515
引当金 161,343 129,709
その他の流動負債 106,611 122,267
小計 1,306,853 1,173,491
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 10,372 0
流動負債合計 1,317,225 1,173,491
非流動負債    
社債及び借入金 1,066,656 1,089,190
その他の金融負債 92,675 101,718
退職給付に係る負債 32,651 33,091
引当金 46,652 36,502
繰延税金負債 120,234 101,299
その他の非流動負債 71,403 70,883
非流動負債合計 1,430,271 1,432,683
負債合計 2,747,496 2,606,174
資本    
資本金 89,810 89,699
資本剰余金 27,288 27,089
利益剰余金 1,000,663 974,382
自己株式 △8,348 △8,343
その他の資本の構成要素 200,648 135,274
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 833 0
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,310,894 1,218,101
非支配持分 492,246 483,876
資本合計 1,803,140 1,701,977
負債及び資本合計 4,550,636 4,308,151

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 94,772 209,539
減価償却費及び償却費 127,119 117,022
減損損失 56,390 3,449
持分法による投資損益(△は益) △12,770 △33,312
受取利息及び受取配当金 △13,530 △7,746
支払利息 17,136 12,300
事業構造改善費用 21,953 4,318
条件付対価に係る公正価値変動 △1,229 245
固定資産売却損益(△は益) △3,547 △622
営業債権の増減額(△は増加) 66,972 △8,749
棚卸資産の増減額(△は増加) △105,362 △107,335
営業債務の増減額(△は減少) △7,641 38,131
前受収益の増減額(△は減少) △7,167 6,715
引当金の増減額(△は減少) 21,371 6,364
その他 △98,185 △86,440
小計 156,282 153,879
利息及び配当金の受取額 19,780 19,337
利息の支払額 △16,972 △12,291
法人所得税の支払額 △56,420 △59,594
事業構造改善費用の支払額 △2,340 △2,312
営業活動によるキャッシュ・フロー 100,330 99,019
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △10,942 △8,744
固定資産の取得による支出 △106,822 △78,213
固定資産の売却による収入 16,632 1,424
投資の取得による支出 △6,476 △13,936
投資の売却及び償還による収入 57,657 15,486
貸付金の回収による収入 62,824 433
その他 △11,196 △1,525
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,677 △85,075
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 54,800 44,973
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 90,000 49,000
長期借入れによる収入 46,759 37,422
長期借入金の返済による支出 △109,175 △73,568
社債の発行による収入 0 34,808
社債の償還による支出 0 △34,182
リース負債の返済による支出 △14,776 △11,759
配当金の支払額 △42,502 △31,083
非支配持分への配当金の支払額 △13,034 △10,339
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △3,958
その他 911 3,152
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,983 4,466
現金及び現金同等物に係る換算差額 21,633 11,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 136,623 29,521
現金及び現金同等物の期首残高 390,439 0
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,458 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 499,594 390,439
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