2023年08月02日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
四半期利益(△は損失) △51,182 85,108
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 36,468 △7,173
確定給付制度の再測定 △5 △62
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 407 △811
純損益に振り替えられることのない項目合計 36,870 △8,046
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 816 7,970
在外営業活動体の換算差額 81,672 92,422
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 6,321 14,932
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 88,809 115,324
その他の包括利益合計 125,679 107,278
四半期包括利益 74,497 192,386
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 63,422 147,880
非支配持分 11,075 44,506
四半期包括利益 74,497 192,386

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
売上収益 563,143 774,134
売上原価 434,011 528,345
売上総利益 129,132 245,789
販売費及び一般管理費 178,072 195,980
その他の営業収益 10,135 8,181
その他の営業費用 20,900 4,379
持分法による投資損益(△は損失) △12,042 12,671
営業利益(△は損失) △71,747 66,282
金融収益 39,171 61,908
金融費用 17,286 14,534
税引前四半期利益(△は損失) △49,862 113,656
法人所得税費用 1,320 28,548
四半期利益(△は損失) △51,182 85,108
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △33,153 69,992
非支配持分 △18,029 15,116
四半期利益(△は損失) △51,182 85,108
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失) -20.27 42.81
希薄化後1株当たり四半期利益 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 323,134 305,844
営業債権及びその他の債権 588,515 603,161
その他の金融資産 33,303 31,237
棚卸資産 814,371 744,474
その他の流動資産 92,578 70,670
小計 1,851,901 1,755,386
売却目的で保有する資産 0 7,498
流動資産合計 1,851,901 1,762,884
非流動資産    
有形固定資産 859,231 829,355
のれん 289,804 266,868
無形資産 430,306 403,996
持分法で会計処理されている投資 398,402 402,980
その他の金融資産 350,712 313,115
退職給付に係る資産 100,028 99,253
繰延税金資産 43,985 39,492
その他の非流動資産 49,429 47,560
非流動資産合計 2,521,897 2,402,619
資産合計 4,373,798 4,165,503
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 584,561 396,903
営業債務及びその他の債務 530,065 515,865
その他の金融負債 92,590 74,931
未払法人所得税等 15,370 31,772
引当金 101,267 129,030
その他の流動負債 108,315 128,060
小計 1,432,168 1,276,561
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 0 1,806
流動負債合計 1,432,168 1,278,367
非流動負債    
社債及び借入金 1,047,989 1,064,463
その他の金融負債 98,342 98,594
退職給付に係る負債 26,359 26,427
引当金 39,825 38,443
繰延税金負債 118,497 101,164
その他の非流動負債 60,679 68,856
非流動負債合計 1,391,691 1,397,947
負債合計 2,823,859 2,676,314
資本    
資本金 89,810 89,810
資本剰余金 0 0
利益剰余金 854,302 891,552
自己株式 △8,350 △8,349
その他の資本の構成要素 289,039 197,830
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 0 349
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,224,801 1,171,192
非支配持分 325,138 317,997
資本合計 1,549,939 1,489,189
負債及び資本合計 4,373,798 4,165,503

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) △49,862 113,656
減価償却費及び償却費 39,300 43,713
持分法による投資損益(△は益) 12,042 △12,671
受取利息及び受取配当金 △5,581 △4,321
支払利息 6,784 5,733
事業構造改善費用 19,297 2,135
固定資産売却損益(△は益) △725 △1,896
営業債権の増減額(△は増加) 53,451 28,174
棚卸資産の増減額(△は増加) △34,127 △57,141
営業債務の増減額(△は減少) △22,303 62,567
前受収益の増減額(△は減少) △2,927 △8,119
引当金の増減額(△は減少) △35,791 9,446
その他 △82,192 △117,487
小計 △102,634 63,789
利息及び配当金の受取額 9,034 8,845
利息の支払額 △6,875 △6,013
法人所得税の支払額 △30,749 △22,864
事業構造改善費用の支払額 △694 △1,126
営業活動によるキャッシュ・フロー △131,918 42,631
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △4,599 △10,591
固定資産の取得による支出 △44,188 △37,490
固定資産の売却による収入 430 2,154
子会社の売却による収入 11,074 0
投資の取得による支出 △2,343 △3,007
投資の売却及び償還による収入 24,788 36,186
貸付金の回収による収入 235 59,900
その他 1,164 △1,127
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,439 46,025
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 79,406 46,613
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 53,000 40,000
長期借入れによる収入 29,956 716
長期借入金の返済による支出 △1,815 △38,873
リース負債の返済による支出 △4,340 △4,259
配当金の支払額 △9,821 △22,900
非支配持分への配当金の支払額 △3,888 △9,707
その他 △450 △67
財務活動によるキャッシュ・フロー 142,048 11,523
現金及び現金同等物に係る換算差額 19,464 32,992
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 16,155 133,171
現金及び現金同等物の期首残高 498,600 0
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,135 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 323,134 498,600
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