2023年11月01日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期利益(△は損失) △107,048 73,062
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 59,084 △13,651
確定給付制度の再測定 △84 △83
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 1,043 △848
純損益に振り替えられることのない項目合計 60,043 △14,582
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 601 9,807
在外営業活動体の換算差額 99,892 119,029
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 20,338 28,044
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 120,831 156,880
その他の包括利益合計 180,874 142,298
四半期包括利益 73,826 215,360
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 62,357 183,577
非支配持分 11,469 31,783
四半期包括利益 73,826 215,360

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上収益 1,186,875 1,528,563
売上原価 930,586 1,051,430
売上総利益 256,289 477,133
販売費及び一般管理費 349,216 447,258
その他の営業収益 12,411 12,881
その他の営業費用 26,255 12,069
持分法による投資損益(△は損失) △26,908 29,880
営業利益(△は損失) △133,679 60,567
金融収益 56,548 91,208
金融費用 26,665 24,997
税引前四半期利益(△は損失) △103,796 126,778
法人所得税費用 3,252 53,716
四半期利益(△は損失) △107,048 73,062
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △76,346 81,063
非支配持分 △30,702 △8,001
四半期利益(△は損失) △107,048 73,062
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失)(円) -46.69 49.58
希薄化後1株当たり四半期利益(円) - 49.57

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 277,663 305,844
営業債権及びその他の債権 602,402 603,161
その他の金融資産 40,974 31,237
棚卸資産 784,426 744,474
その他の流動資産 72,262 70,670
小計 1,777,727 1,755,386
売却目的で保有する資産 0 7,498
流動資産合計 1,777,727 1,762,884
非流動資産    
有形固定資産 859,779 829,355
のれん 297,947 266,868
無形資産 435,317 403,996
持分法で会計処理されている投資 404,434 402,980
その他の金融資産 410,235 313,115
退職給付に係る資産 100,098 99,253
繰延税金資産 48,170 39,492
その他の非流動資産 50,414 47,560
非流動資産合計 2,606,394 2,402,619
資産合計 4,384,121 4,165,503
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 578,547 396,903
営業債務及びその他の債務 528,029 515,865
その他の金融負債 77,145 74,931
未払法人所得税等 19,605 31,772
引当金 100,314 129,030
その他の流動負債 109,359 128,060
小計 1,412,999 1,276,561
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 0 1,806
流動負債合計 1,412,999 1,278,367
非流動負債    
社債及び借入金 1,061,053 1,064,463
その他の金融負債 101,819 98,594
退職給付に係る負債 26,536 26,427
引当金 39,776 38,443
繰延税金負債 134,103 101,164
その他の非流動負債 58,658 68,856
非流動負債合計 1,421,945 1,397,947
負債合計 2,834,944 2,676,314
資本    
資本金 89,938 89,810
資本剰余金 128 0
利益剰余金 812,444 891,552
自己株式 △8,352 △8,349
その他の資本の構成要素 329,832 197,830
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 0 349
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,223,990 1,171,192
非支配持分 325,187 317,997
資本合計 1,549,177 1,489,189
負債及び資本合計 4,384,121 4,165,503

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) △103,796 126,778
減価償却費及び償却費 78,653 85,824
減損損失 14,600 54,472
持分法による投資損益(△は益) 26,908 △29,880
受取利息及び受取配当金 △10,374 △8,049
支払利息 14,529 11,930
事業構造改善費用 22,121 8,438
固定資産売却損益(△は益) △818 △3,511
営業債権の増減額(△は増加) 47,604 74,690
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,589 △107,651
営業債務の増減額(△は減少) △28,167 7,427
前受収益の増減額(△は減少) △8,194 △3,523
引当金の増減額(△は減少) △40,987 9,299
その他 △78,154 △108,611
小計 △64,486 117,633
利息及び配当金の受取額 12,708 12,253
利息の支払額 △13,940 △11,623
法人所得税の支払額 △23,703 △33,084
事業構造改善費用の支払額 △25,891 △1,663
営業活動によるキャッシュ・フロー △115,312 83,516
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △6,669 △13,504
固定資産の取得による支出 △78,633 △68,914
固定資産の売却による収入 667 4,174
子会社の売却による収入 11,074 0
投資の取得による支出 △2,991 △3,735
投資の売却及び償還による収入 26,911 41,625
貸付金の回収による収入 297 64,331
貸付けによる支出 △25,918 △1,078
その他 △4,523 △7,343
投資活動によるキャッシュ・フロー △79,785 15,556
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 92,943 20,174
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 26,000 88,000
長期借入れによる収入 30,032 15,194
長期借入金の返済による支出 △14,537 △106,323
社債の発行による収入 39,836 0
社債の償還による支出 △10,000 0
リース負債の返済による支出 △8,991 △8,784
配当金の支払額 △9,847 △22,862
非支配持分への配当金の支払額 △4,283 △10,085
その他 △915 28
財務活動によるキャッシュ・フロー 140,238 △24,658
現金及び現金同等物に係る換算差額 25,543 46,153
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △29,316 120,567
現金及び現金同等物の期首残高 485,996 0
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,135 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 277,663 485,996
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