2024年02月02日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期利益(△は損失) △164,946 41,698
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 48,082 17,295
確定給付制度の再測定 8,996 △160
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 1,412 △478
純損益に振り替えられることのない項目合計 58,490 16,657
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 851 8,567
在外営業活動体の換算差額 71,566 52,673
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 20,981 30,641
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 93,398 91,881
その他の包括利益合計 151,888 108,538
四半期包括利益 △13,058 150,236
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 10,526 135,050
非支配持分 △23,584 15,186
四半期包括利益 △13,058 150,236

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上収益 1,806,869 2,257,045
売上原価 1,393,745 1,568,698
売上総利益 413,124 688,347
販売費及び一般管理費 519,459 643,083
その他の営業収益 15,519 41,138
その他の営業費用 29,541 27,731
持分法による投資損益(△は損失) △40,277 12,770
営業利益(△は損失) △160,634 71,441
金融収益 34,537 54,933
金融費用 33,856 31,602
税引前四半期利益(△は損失) △159,953 94,772
法人所得税費用 4,993 53,074
四半期利益(△は損失) △164,946 41,698
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 △109,778 60,310
非支配持分 △55,168 △18,612
四半期利益(△は損失) △164,946 41,698
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失)(円) -67.13 36.89
希薄化後1株当たり四半期利益 - 36.88

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 276,152 305,844
営業債権及びその他の債権 569,080 603,161
その他の金融資産 35,826 31,237
棚卸資産 756,459 744,474
その他の流動資産 71,910 70,670
小計 1,709,427 1,755,386
売却目的で保有する資産 0 7,498
流動資産合計 1,709,427 1,762,884
非流動資産    
有形固定資産 855,410 829,355
のれん 286,138 266,868
無形資産 408,705 403,996
持分法で会計処理されている投資 390,206 402,980
その他の金融資産 354,464 313,115
退職給付に係る資産 120,959 99,253
繰延税金資産 43,766 39,492
その他の非流動資産 50,576 47,560
非流動資産合計 2,510,224 2,402,619
資産合計 4,219,651 4,165,503
負債及び資本    
負債    
流動負債    
社債及び借入金 669,060 396,903
営業債務及びその他の債務 496,345 515,865
その他の金融負債 67,710 74,931
未払法人所得税等 7,920 31,772
引当金 85,145 129,030
その他の流動負債 97,853 128,060
小計 1,424,033 1,276,561
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 0 1,806
流動負債合計 1,424,033 1,278,367
非流動負債    
社債及び借入金 996,769 1,064,463
その他の金融負債 99,384 98,594
退職給付に係る負債 26,322 26,427
引当金 41,600 38,443
繰延税金負債 124,298 101,164
その他の非流動負債 54,990 68,856
非流動負債合計 1,343,363 1,397,947
負債合計 2,767,396 2,676,314
資本    
資本金 89,938 89,810
資本剰余金 128 0
利益剰余金 793,018 891,552
自己株式 △8,353 △8,349
その他の資本の構成要素 287,537 197,830
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 0 349
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,162,268 1,171,192
非支配持分 289,987 317,997
資本合計 1,452,255 1,489,189
負債及び資本合計 4,219,651 4,165,503

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) △159,953 94,772
減価償却費及び償却費 117,433 127,119
減損損失 15,441 56,390
持分法による投資損益(△は益) 40,277 △12,770
受取利息及び受取配当金 △16,792 △13,530
支払利息 21,661 17,136
事業構造改善費用 25,630 21,953
固定資産売却損益(△は益) △1,146 △3,547
営業債権の増減額(△は増加) 65,924 66,972
棚卸資産の増減額(△は増加) 15,300 △105,362
営業債務の増減額(△は減少) △19,921 △7,641
前受収益の増減額(△は減少) △11,223 △7,167
引当金の増減額(△は減少) △50,365 21,371
その他 △110,233 △99,414
小計 △67,967 156,282
利息及び配当金の受取額 22,393 19,780
利息の支払額 △20,958 △16,972
法人所得税の支払額 △41,931 △56,420
事業構造改善費用の支払額 △26,501 △2,340
営業活動によるキャッシュ・フロー △134,964 100,330
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の純増減額(△は増加) △5,789 △10,942
固定資産の取得による支出 △116,136 △106,822
固定資産の売却による収入 1,769 16,632
子会社の売却による収入 11,074 0
投資の取得による支出 △3,782 △6,476
投資の売却及び償還による収入 64,418 57,657
貸付金の回収による収入 368 62,824
貸付けによる支出 △26,011 △1,344
その他 △3,718 △9,852
投資活動によるキャッシュ・フロー △77,807 1,677
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 121,145 54,800
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 53,000 90,000
長期借入れによる収入 31,073 46,759
長期借入金の返済による支出 △16,274 △109,175
社債の発行による収入 39,836 0
社債の償還による支出 △30,000 0
リース負債の返済による支出 △13,281 △14,776
配当金の支払額 △19,640 △42,502
非支配持分への配当金の支払額 △4,498 △13,034
その他 △257 911
財務活動によるキャッシュ・フロー 161,104 12,983
現金及び現金同等物に係る換算差額 20,840 21,633
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △30,827 136,623
現金及び現金同等物の期首残高 499,594 0
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,135 △2,458
現金及び現金同等物の四半期末残高 276,152 499,594
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得