情報・通信業
<4055> ティアンドエスグループ 財務情報
2022年01月13日発表
2021年11月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
売上高
|
2,732
|
2,266
|
|
売上原価
|
1,947
|
1,590
|
|
売上総利益
|
785
|
676
|
|
販売費及び一般管理費
|
372
|
372
|
|
営業利益
|
412
|
304
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
補助金収入
|
5
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
3
|
|
経常利益
|
419
|
304
|
|
税引前当期純利益
|
419
|
304
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
149
|
68
|
|
法人税等調整額
|
△26
|
△1
|
|
法人税等合計
|
124
|
68
|
|
当期純利益
|
294
|
236
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
419
|
304
|
|
減価償却費
|
3
|
3
|
|
差入保証金償却額
|
1
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
60
|
△40
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
補助金収入
|
△6
|
△3
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△104
|
△15
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△83
|
27
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
41
|
2
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
7
|
3
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
323
|
292
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
1
|
0
|
|
補助金の受取額
|
5
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△58
|
△111
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
272
|
185
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
12
|
517
|
|
配当金の支払額
|
△25
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
517
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
258
|
693
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,016
|
323
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,275
|
1,016
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,275
|
1,016
|
|
売掛金
|
354
|
250
|
|
仕掛品
|
24
|
6
|
|
前払費用
|
19
|
12
|
|
未収入金
|
198
|
121
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,869
|
1,407
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
30
|
30
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△11
|
|
建物（純額）
|
17
|
19
|
|
工具、器具及び備品
|
8
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
△4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
21
|
23
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
59
|
33
|
|
差入保証金
|
35
|
36
|
|
投資その他の資産合計
|
94
|
70
|
|
固定資産合計
|
117
|
95
|
|
資産合計
|
1,987
|
1,502
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
105
|
64
|
|
未払金
|
12
|
8
|
|
未払費用
|
63
|
56
|
|
未払法人税等
|
130
|
42
|
|
未払消費税等
|
54
|
57
|
|
預り金
|
8
|
8
|
|
賞与引当金
|
66
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
440
|
243
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
43
|
38
|
|
長期預り保証金
|
8
|
8
|
|
固定負債合計
|
51
|
46
|
|
負債合計
|
492
|
290
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
340
|
334
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
266
|
260
|
|
その他資本剰余金
|
25
|
25
|
|
資本剰余金合計
|
292
|
285
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
0
|
0
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
862
|
591
|
|
利益剰余金合計
|
862
|
591
|
|
株主資本合計
|
1,495
|
1,212
|
|
純資産合計
|
1,495
|
1,212
|
|
負債純資産合計
|
1,987
|
1,502
|
